KAP *** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. *** ULUFA *** Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Şirketimiz TRFULFK12715 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Kupon

Ödemesine İlişkin Açıklama

Ek Getiri : 3,75

Kurul Onay Tarihi : 2025-12-25

Değişken Faiz Referansı : TLREF

Ödeme Türü : TL Ödemeli

Borsada İşlem Görme Durumu : Evet

Kupon Ödeme Sıklığı : 3 Ayda Bir

Bildirim Konusu : Kupon Ödemesi

Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke : Türkiye

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2025-11-26

Tutar : 400000000

Para Birimi : TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı

Satış Türü : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçi

Planlanan Nominal Tutar : 160000000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar : 160000000

Türü : Finansman Bonosu

Vadesi : 2027-01-21

Faiz Oranı Türü : Değişken

Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Satışa Başlanma Tarihi : 2026-01-21

Satışın Tamamlanma Tarihi : 2026-01-21

Vade Başlangıç Tarihi : 2026-01-22

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar : 160000000

İhraç Fiyatı : 1

Kupon Sayısı : 4

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFULFK12715 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracımızın üçüncü

kupon ödemesi 22.10.2026 (bugün) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyrulur. İşbu açıklamamızın

İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe

açıklama esas kabul edilecektir.

-KAP-