KAP *** A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. *** CP1 *** Finansal Rapor
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 73134763 : 7543937
Finansal Yatırımlar : 134872578 : 153245235
Ticari Alacaklar : 975436 : 3948972
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 975436 : 3948972
Diğer Alacaklar : 222 : 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 222 : 0
Peşin Ödenmiş Giderler : 889805 : 429482
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 889805 : 429482
ARA TOPLAM : 209872804 : 165167626
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 209872804 : 165167626
DURAN VARLIKLAR
Kullanım Hakkı Varlıkları : 5912397 : 7199472
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 5912397 : 7199472
TOPLAM VARLIKLAR : 215785201 : 172367098
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1711640 : 1482779
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1711640 : 1482779
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 1632865 : 1482779
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar : 78775 : 0
Ticari Borçlar : 1064412 : 327923
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 902786 : 3590
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 161626 : 324333
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 2982130 : 2787892
Diğer Borçlar : 0 : 273077
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 0 : 273077
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 17805927 : 0
Kısa Vadeli Karşılıklar : 330087 : 398665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 330087 : 398665
ARA TOPLAM : 23894196 : 5270336
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 23894196 : 5270336
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 3076744 : 5188475
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 3076744 : 5188475
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 3076744 : 5188475
Uzun Vadeli Karşılıklar : 173571 : 912338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 173571 : 912338
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 184096 : 1580108
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 3434411 : 7680921
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 27328607 : 12951257
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 188456594 : 159415841
Ödenmiş Sermaye : 100000000 : 100000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 91438964 : 91438964
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 711440 : 305808
Diğer Kısıtlanmış Yedekler : 711440 : 305808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -32734563 : 2988215
Net Dönem Karı veya Zararı : 29040753 : -35317146
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 188456594 : 159415841
TOPLAM KAYNAKLAR : 215785201 : 172367098
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 54848883 : -9919052
Dönem Karı (Zararı) : 29040752 : -33995165
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 29040752 : -33995165
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 31461719 : 40286744
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 1382129 : 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 231996 : 688465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 231996 : 688465
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -7300032 : -3965700
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 8733956 : 3985828
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 1433924 : 20128
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler : 6802262 : -4971507
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler : 6802262 : -4971507
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : -77828 : 9030145
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 30423192 : 39505341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 2377850 : 22734455
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) : -2440081 : -24461154
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -135430 : 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : -135430 : 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -222 : -1083382
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : 0 : -458880
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : -222 : -624502
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : -319478 : 158113
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 812312 : 313011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : 0 : 14984
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : 812312 : 298027
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) : 1249616 : 320780
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -1633467 : 2018177
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) : -1633467 : 2018177
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) : 88900 : 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 0 : 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : 58124621 : -16442876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler : 630740 : 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri) : 2644998 : -6523824
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : 0 : 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 0 : 0
-KAP-