KAP *** BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. *** BETAE *** Finansal Rapor
Mali Tablolar
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 854197238 : 382259601
Ticari Alacaklar : 806057699 : 980477147
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 806057699 : 980477147
Diğer Alacaklar : 595607778 : 318311753
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 532766471 : 293625081
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 62841307 : 24686672
Stoklar : 3191375814 : 1865323367
Peşin Ödenmiş Giderler : 1936099239 : 1497188799
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 0 : 9156253
Diğer Dönen Varlıklar : 109701383 : 134789879
ARA TOPLAM : 7493039151 : 5187506799
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 7493039151 : 5187506799
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar : 5099371 : 6339402
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 12557621 : 12776149
Maddi Duran Varlıklar : 5966547664 : 5092676096
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 888137609 : 508833668
Peşin Ödenmiş Giderler : 284257229 : 284257229
Ertelenmiş Vergi Varlığı : 357084677 : 619617314
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 7513684171 : 6524499858
TOPLAM VARLIKLAR : 15006723322 : 11712006657
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 958116035 : 1557972604
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 1190160799 : 867422366
Ticari Borçlar : 2373161272 : 1917504700
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 0 : 257411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 2373161272 : 1917247289
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 82033613 : 63379343
Diğer Borçlar : 0 : 127267338
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 0 : 127267338
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 653225752 : 609622275
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 0 : 461742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 653225752 : 609160533
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 187779 : 0
Kısa Vadeli Karşılıklar : 25968972 : 24379258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 25813755 : 20973295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 155217 : 3405963
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 56652144 : 27683023
ARA TOPLAM : 5339506366 : 5195230907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 5339506366 : 5195230907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 2686621876 : 2040528111
Uzun Vadeli Karşılıklar : 70731819 : 55798270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 70731819 : 55798270
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 462554409 : 617139838
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 3219908104 : 2713466219
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 8559414470 : 7908697126
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 6447308852 : 3803309531
Ödenmiş Sermaye : 405000000 : 350000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 1110843846 : 1107781179
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 2264443997 : 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -37583608 : -31996940
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -37583608 : -31996940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -37583608 : -31996940
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 57393641 : 57393641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 2320131651 : 1180688066
Net Dönem Karı veya Zararı : 327079325 : 1139443585
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 6447308852 : 3803309531
TOPLAM KAYNAKLAR : 15006723322 : 11712006657
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -697797111 : 634725514
Dönem Karı (Zararı) : 327079325 : 928548337
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 327079325 : 928548337
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 471752285 : -76252419
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 252908231 : 135299634
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 60205436 : 28118256
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 108709734 : 154213246
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 49928884 : -393883555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 1486869320 : 203516963
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 142904861 : 60602116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -252207529 : 321836199
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler : -1326052447 : -260847054
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 455656572 : 334341286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) : 18654270 : -15260118
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -127729080 : 15826541
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) : 44065219 : -56103241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -442161186 : -603912692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : -688037710 : 648778955
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler : 5237764 : 5953036
Vergi İadeleri (Ödemeleri) : 4521637 : 8100405
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : -1504625182 : -1848563605
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 188118292 : 3188135
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 1693983505 : 1852145435
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) : 1240031 : 393695
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 2691482293 : 1913901728
-KAP-