KAP *** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. *** YESIL *** Finansal Rapor
2026 Yılı 3.Çeyrek Dönemi Finansal Tablolar ve Dipnotları
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 31901 : 35362
Finansal Yatırımlar : 145045 : 281707
Ticari Alacaklar : 440002360 : 546998687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 440002360 : 546998687
Diğer Alacaklar : 17760394 : 22137537
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 17760394 : 22079227
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 0 : 58310
Peşin Ödenmiş Giderler : 431389 : 139883
Diğer Dönen Varlıklar : 812167 : 290917
ARA TOPLAM : 459183256 : 569884093
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 459183256 : 569884093
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar : 769112763 : 769112763
Ertelenmiş Vergi Varlığı : 226339045 : 331858869
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 995451808 : 1100971632
TOPLAM VARLIKLAR : 1454635064 : 1670855725
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar : 3647470 : 2254296
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 69219 : 86051
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 3578251 : 2168245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 1658995 : 1502989
Diğer Borçlar : 3403256 : 1604043
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 2557827 : 1143737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 845429 : 460306
ARA TOPLAM : 8709721 : 5361328
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 8709721 : 5361328
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 0 : 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 8709721 : 5361328
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 1445925343 : 1665494397
Ödenmiş Sermaye : 645000000 : 645000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 1996130270 : 1996130270
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 51272601 : 51272601
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 130688151 : 130688151
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -1157596625 : -1068555806
Net Dönem Karı veya Zararı : -219569054 : -89040819
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 1445925343 : 1665494397
TOPLAM KAYNAKLAR : 1454635064 : 1670855725
EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu
EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 5769 : -233706
Dönem Karı (Zararı) : -219569054 : -169324205
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : -219569054 : -169324205
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 366910747 : 127561372
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 46904 : 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 46904 : 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 2313 : -4009404
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 0 : 4011264
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 2313 : 1860
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler : 81558 : -15681
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler : 81558 : -15681
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 105519824 : -147986670
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 261260148 : 279573127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 146814674 : 254658093
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) : -150361657 : -254889814
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 0 : 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 46904 : -1660979
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : 0 : -1600905
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : 46904 : -60074
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : -318868 : -281950
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 1834128 : 2381536
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : 0 : -21016
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : 1834128 : 2402552
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) : 450000 : 518926
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 2112974 : -668523
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) : 1637812 : 94541
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) : 475162 : -763064
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -578155 : -57289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) : -578155 : -57289
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : 527019 : -296420926
Vergi İadeleri (Ödemeleri) : 521250 : -296187220
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : 0 : 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -2313 : -1860
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 0 : 0
Ödenen Faiz : 2313 : 1860
ENFLASYON ETKİSİ : -6917 : -69369
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : -3461 : -304935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : -3461 : -304935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 35362 : 342158
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 31901 : 37223
EK TABLO = Özkaynaklar Değişim Tablosu
Açıklanan tablolara haberin linkinden ulaşabilirsiniz...
-KAP-