KAP *** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. *** ADY *** Finansal Rapor
1 OCAK - 30 EYLÜL 2026 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLAR VE DİPNOTLARI
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 683797570 : 641143733
Ticari Alacaklar : 142964407 : 225588230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 142964407 : 225588230
Peşin Ödenmiş Giderler : 4455702 : 731617
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 4455702 : 731617
Diğer Dönen Varlıklar : 18201328 : 14163507
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 18201328 : 14163507
ARA TOPLAM : 849419007 : 881627087
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 849419007 : 881627087
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar : 159711 : 198549
Maddi Duran Varlıklar : 3961337 : 4258780
Kullanım Hakkı Varlıkları : 382152 : 633448
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 2666370 : 1864348
Ertelenmiş Vergi Varlığı : 1195603 : 1057161
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 8365173 : 8012286
TOPLAM VARLIKLAR : 857784180 : 889639373
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 271844 : 264036
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 271844 : 264036
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 271844 : 264036
Ticari Borçlar : 304720409 : 279189254
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 304720409 : 279189254
Diğer Borçlar : 6435834 : 5106650
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 6435834 : 5106650
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 3057877 : 8252847
Kısa Vadeli Karşılıklar : 4228378 : 7242975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 3269487 : 6324419
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 958891 : 918556
ARA TOPLAM : 318714342 : 300055762
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 318714342 : 300055762
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 439611 : 904348
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 439611 : 904348
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 439611 : 904348
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 3279710 : 2738754
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 3719321 : 3643102
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 322433663 : 303698864
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 535350517 : 585940509
Ödenmiş Sermaye : 200000000 : 75000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 561147037 : 544931504
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -2570831 : -2538636
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -2570831 : -2538636
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -2570831 : -2538636
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 73982468 : 67195080
Yasal Yedekler : 73982468 : 67195080
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -246650361 : -92646913
Net Dönem Karı veya Zararı : -50557796 : -6000526
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 535350517 : 585940509
TOPLAM KAYNAKLAR : 857784180 : 889639373
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 50438932 : 39005512
Dönem Karı (Zararı) : -50557796 : -20073312
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : -50557796 : -20073312
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : -64012072 : -56985909
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 1182390 : 1677362
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 3705905 : 6602454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 3665570 : 6602454
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler : 40335
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -133544251 : -153636251
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 28164311 : 45802303
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 40948621 : 42568223
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler : -4469048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : -60832622 : 23334051
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 82623823 : 10572137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -44927455 : -210976665
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : -3724085
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 25531155 : 175051741
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 1329184 : 2018736
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : -53737246 : -100393272
Alınan Temettüler : 142282117 : 153636251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler : 5401193 : 693600
Vergi İadeleri (Ödemeleri) : 32704746 : 13543867
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : -1405728 : -901396
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri : -1405728 : -901396
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri : -292793 : -901396
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri : -1112935
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri) : 0 : 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -457214 : -325927239
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri : -325443743
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri : -325443743
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları : 457214 : 483496
-KAP-