KAP *** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. *** ICP *** Finansal Rapor
30.09.2026 Tarihli Finansal Rapor
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 44968 : 282000
Finansal Yatırımlar : 7762324 : 9304833
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar : 7762324 : 9304833
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar : 7762324 : 9304833
Ticari Alacaklar : 0 : 4139221
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 0 : 4139221
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 0 : 0
Diğer Alacaklar : 305288 : 748494
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 305288 : 748494
Peşin Ödenmiş Giderler : 714740 : 130713
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 714740 : 130713
ARA TOPLAM : 8827320 : 14605261
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 8827320 : 14605261
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar : 66228 : 144774
Tesis, Makine ve Cihazlar : 66228 : 144774
Ertelenmiş Vergi Varlığı : 20050 : 484541
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 86278 : 629315
TOPLAM VARLIKLAR : 8913598 : 15234576
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar : 28080 : 1237481
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 0 : 1096228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 28080 : 141253
Kısa Vadeli Karşılıklar : 62500 : 733611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 62500 : 733611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 172740 : 1355428
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 172740 : 1355428
ARA TOPLAM : 263320 : 3326520
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 263320 : 3326520
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar : 0 : 1007600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 0 : 1007600
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 0 : 1007600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 263320 : 4334120
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 8650278 : 10900456
Ödenmiş Sermaye : 10000000 : 10000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 90409454 : 90409454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 401090 : 401090
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 401090 : 401090
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 401090 : 401090
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 263636 : 263636
Yasal Yedekler : 263636 : 263636
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -90173724 : -85449420
Net Dönem Karı veya Zararı : -2250178 : -4724304
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 8650278 : 10900456
TOPLAM KAYNAKLAR : 8913598 : 15234576
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -657857 : -14646063
Dönem Karı (Zararı) : -2250178 : -4171879
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : -2250178 : -4171879
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 294951 : -1044745
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 78536 : 81845
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : -1678 : -111423
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler : -1678 : -111423
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : -1394035 : 37529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -1438616 : 37529
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler : 44581 : 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -140905 : -3788112
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 140905 : 3788112
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : -369712 : -50425
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 2122745 : 2785841
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : -1297370 : 9429439
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 4139221 : 775883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : 4139221 : 775883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 907697 : -1067500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : 907697 : -1067500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : -584027 : -1052900
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -1209401 : -336220
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : -1096228 : -336220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : -113173 : 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -1956120 : -7748702
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) : -1956120 : -7748702
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : -657857 : -14646063
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 140905 : 3788112
Alınan Faiz : 140905 : 3788112
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : -516952 : -10857951
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : -516952 : -10857951
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 282000 : 14218243
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ : 283074 : -2882606
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 48122 : 477686
-KAP-