KAP *** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. *** MAALT *** Finansal Rapor
30.09.2026 Finansal Rapor
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 452503231 : 1600292851
Finansal Yatırımlar : 2079774
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri : 2079774
Ticari Alacaklar : 8047313 : 757001
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 8047313 : 757001
Stoklar : 12150841 : 5102
Peşin Ödenmiş Giderler : 7909705 : 184669
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 3853639 : 164501
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 4056066 : 20168
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 47772018 : 44671520
Diğer Dönen Varlıklar : 127321 : 1462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 127321 : 1462
ARA TOPLAM : 528510429 : 1647992379
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 528510429 : 1647992379
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar : 5428439 : 11947
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 5428439 : 11947
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 194474473 : 215102504
Maddi Duran Varlıklar : 6422661608 : 4379182771
Kullanım Hakkı Varlıkları : 207752579 : 211440112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 149748 : 407451
Peşin Ödenmiş Giderler : 667263595 : 446405136
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 407799427 : 170846454
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 259464168 : 275558682
Diğer Duran Varlıklar : 282268440 : 67983038
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar : 282268440 : 67983038
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 7779998882 : 5320532959
TOPLAM VARLIKLAR : 8308509311 : 6968525338
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 179634767
Ticari Borçlar : 607855771 : 300587696
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 500936680 : 283582022
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 106919091 : 17005674
Diğer Borçlar : 116433903 : 13968601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 116433903 : 13968601
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 60298846 : 61892542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 60298846 : 61892542
Kısa Vadeli Karşılıklar : 9197243 : 2810522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 1973556 : 926767
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 7223687 : 1883755
ARA TOPLAM : 973420530 : 379259361
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 973420530 : 379259361
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 778584217
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 445183350 : 490606886
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 445183350 : 490606886
Uzun Vadeli Karşılıklar : 4399466 : 3439338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 4399466 : 3439338
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 39436975 : 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 1267604008 : 494046224
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 2241024538 : 873305585
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 6067484773 : 6095219753
Ödenmiş Sermaye : 8640048 : 6967091
Sermaye Düzeltme Farkları : 2386919649 : 2386503601
Sermaye Avansı : 1989074652
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 4980635921 : 2993650274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -895058 : -391753
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -895058 : -391753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -895058 : -391753
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 8678534 : 8678534
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -1289262646 : -1326116049
Net Dönem Karı veya Zararı : -27231675 : 36853403
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 6067484773 : 6095219753
TOPLAM KAYNAKLAR : 8308509311 : 6968525338
EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu
EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 55876236 : 448379945
Dönem Karı (Zararı) : -27231675 : 19246110
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 191042080 : 152481781
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 28683860 : 28402339
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : -357316
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -357316
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 7862227 : 6867939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 3025600 : 373366
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler : 4836627 : 6494573
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -197537142 : -30723622
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 197537142 : 30723622
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 39436975
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 312596160 : 148292441
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 104833671 : -287406921
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -6991368 : 81890
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : -6991368 : 81890
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler : -12145739 : 1353
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : -228583495 : 22288
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 307268075 : 327434039
-KAP-