KAP *** TURKİSH MENKUL DEĞERLER A.Ş. *** TKY,TKYAT *** Finansal Rapor
1 Ocak-30 Eylül 2026 Hesap Dönemine Ait Finansal Rapor
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 39050915 : 71248694
Finansal Yatırımlar : 179324311 : 205544914
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar : 179324311 : 205544914
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar : 179324311 : 205544914
Ticari Alacaklar : 45693511 : 104432063
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 45693511 : 104432063
Diğer Alacaklar : 10883780 : 12168124
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 10883780 : 12168124
Peşin Ödenmiş Giderler : 4850318 : 1573998
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 4850318 : 1573998
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 1791017
ARA TOPLAM : 281593852 : 394967793
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 281593852 : 394967793
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar : 1517254 : 1886208
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar : 1517254 : 1886208
Diğer Alacaklar : 12484462 : 10299171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 12484462 : 10299171
Maddi Duran Varlıklar : 12249225 : 562927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 8417236 : 8149012
Bilgisayar Yazılımları : 8417236 : 8149012
Ertelenmiş Vergi Varlığı : 3001166 : 2943945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 37669343 : 23841263
TOPLAM VARLIKLAR : 319263195 : 418809056
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Finansal Yükümlülükler : 0
Ticari Borçlar : 82745341 : 158667985
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 1961137 : 74313625
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 80784204 : 84354360
Diğer Borçlar : 22576321 : 32574825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 22576321 : 32574825
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 1833686
Kısa Vadeli Karşılıklar : 6363566 : 9367486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 3152580 : 1796313
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 3210986 : 7571173
ARA TOPLAM : 111685228 : 202443982
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 111685228 : 202443982
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar : 4833049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 4833049
Uzun Vadeli Karşılıklar : 6397237 : 5625406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 6397237 : 5625406
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 11230286 : 5625406
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 122915514 : 208069388
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 196347681 : 210739668
Ödenmiş Sermaye : 161800000 : 141800000
Sermaye Düzeltme Farkları : 806663797 : 806295708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -8803206 : -7398210
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -8803206 : -7398210
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -8803206 : -7398210
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -8131031 : -7762077
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar : -8131031 : -7762077
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 54967092 : 54967092
Yasal Yedekler : 54967092 : 54967092
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -777162845 : -752641797
Net Dönem Karı veya Zararı : -32986126 : -24521048
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 196347681 : 210739668
TOPLAM KAYNAKLAR : 319263195 : 418809056
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -11695418 : 58958262
Dönem Karı (Zararı) : -32986126 : -16417254
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : -32986126 : -16417254
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 2847282 : -22902723
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 2935148 : 2987082
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 0 : 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : -2487803 : 3614069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 722458 : 1556353
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler : -3210261 : 2057716
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -42032195 : -41765953
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 42032195 : 41765953
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 4042324 : 6465284
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 40389808 : 5796795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 14188784 : -60039783
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) : -13678634 : 49303019
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 42715851 : -8509306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : 42715851 : -8509306
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -5904568 : -88498932
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : -8601946
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : -5904568 : -79896986
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : -3276320 : -1694515
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -50047055 : 507801022
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : -64463786 : -7051811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : 14416731 : 514852833
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -3086091 : 90217288
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) : 70691148
-KAP-