KAP *** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. *** KIMMR *** Finansal Rapor

Finansal Rapor 2026_9

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 1881809359 : 1816179014

Finansal Yatırımlar : 712633 : 756945

Ticari Alacaklar : 312331548 : 307092124

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 1235272 : 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 311096276 : 307092124

Diğer Alacaklar : 25381970 : 9531252

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 4587652 : 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 20794318 : 9531252

Stoklar : 1338932491 : 1247302025

Peşin Ödenmiş Giderler : 139783939 : 134588181

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 4860494 : 14790697

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 134923445 : 119797484

Diğer Dönen Varlıklar : 112935505 : 85812665

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 112935505 : 85812665

ARA TOPLAM : 3811887445 : 3601262206

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 3811887445 : 3601262206

DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar : 25505147 : 27081970

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 25505147 : 27081970

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 2027345249 : 1905945074

Maddi Duran Varlıklar : 2591573573 : 2275620830

Kullanım Hakkı Varlıkları : 3118093433 : 3343027197

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 6992091 : 7519295

Peşin Ödenmiş Giderler : 84300816 : 42984535

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 84300816 : 42984535

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 7853810309 : 7602178901

TOPLAM VARLIKLAR : 11665697754 : 11203441107

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 413027048 : 374599229

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 413027048 : 374599229

Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar : 413027048 : 374599229

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 272742523 : 343075188

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 272742523 : 343075188

Banka Kredileri : 5553720 : 7550797

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 267188803 : 335524391

Ticari Borçlar : 2772045248 : 2346800918

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 3654234 : 13520874

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 2768391014 : 2333280044

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 153829746 : 141516213

Diğer Borçlar : 16077210 : 1671769

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 15394543 : 1510157

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 682667 : 161612

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 6606734 : 17861961

İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 0 : 559381

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 6606734 : 17302580

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 40707307 : 35770094

Kısa Vadeli Karşılıklar : 24463710 : 19286704

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 24463710 : 19286704

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 33208544 : 24280361

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 33208544 : 24280361

ARA TOPLAM : 3732708070 : 3304862437

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 3732708070 : 3304862437

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 1807359846 : 1933172127

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 1807359846 : 1933172127

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 1807359846 : 1933172127

Diğer Borçlar : 454658 : 426357

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 454658 : 426357

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 346219 : 451208

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 346219 : 451208

Uzun Vadeli Karşılıklar : 91272498 : 83892314

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 81635078 : 80712717

Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar : 9637420 : 3179597

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 295150959 : 438225970

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 2194584180 : 2456167976

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 5927292250 : 5761030413

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 5738405504 : 5442410694

Ödenmiş Sermaye : 240000000 : 240000000

Sermaye Düzeltme Farkları : 3397630378 : 3397630378

Geri Alınmış Paylar (-) : 25616966 : 25732129

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 1243921293 : 1243921293

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 643711435 : 666574409

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 643711435 : 666574409

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 759672240 : 759672240

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -115960805 : -93097831

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 129797289 : 71708512

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -309780546 : -960758445

Net Dönem Karı veya Zararı : 418742621 : 809066676

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 5738405504 : 5442410694

TOPLAM KAYNAKLAR : 11665697754 : 11203441107

EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu

EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 1462452171 : 1295961648

Dönem Karı (Zararı) : 418742621 : 386467665

-KAP-