KAP *** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** CASA *** Finansal Rapor
CASA 2026 9 AYLIK FİNANSAL RAPOR
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 161014 : 37469
Ticari Alacaklar : 120820400 : 223911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 20400 : 223911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 120800000
Diğer Alacaklar : 618531 : 24280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 618531 : 24280
Peşin Ödenmiş Giderler : 1118288 : 215566
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 1118288 : 215566
Diğer Dönen Varlıklar : 3378746 : 3590141
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 3378746 : 3590141
ARA TOPLAM : 126096979 : 4091367
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 126096979 : 4091367
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar : 78949 : 98146
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 78949 : 98146
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 69294901 : 69294901
Peşin Ödenmiş Giderler : 0 : 176405
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 176405
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 69373850 : 69569452
TOPLAM VARLIKLAR : 195470829 : 73660819
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar : 1948602 : 4099698
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 1948602 : 4099698
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 785599 : 730101
Diğer Borçlar : 125709109 : 136380730
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 6965150 : 4799897
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 118743959 : 131580833
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 3306642
Kısa Vadeli Karşılıklar : 3277788 : 3432394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 15858
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 3277788 : 3416536
ARA TOPLAM : 135027740 : 144642923
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 135027740 : 144642923
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 362041 : 76012
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 362041 : 76012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 135389781 : 144718935
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 60081048 : -71058116
Ödenmiş Sermaye : 4900000 : 4900000
Sermaye Düzeltme Farkları : 100961329 : 100961329
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -278997 : 24244
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -278997 : 24244
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -278997 : 24244
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 3819372 : 3819372
Yasal Yedekler : 3819372 : 3819372
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -180763061 : -166717798
Net Dönem Karı veya Zararı : 131442405 : -14045263
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 60081048 : -71058116
TOPLAM KAYNAKLAR : 195470829 : 73660819
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 125521 : 36311
Dönem Karı (Zararı) : 131442405 : -8965460
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 131442405 : -8965460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : -169842 : -857434
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : -171818 : -861348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -33070 : 3846
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -138748 : -865194
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 1976 : 3914
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 131147042 : -9859205
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -120596489 : -244536
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : 203511 : -244536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : -120800000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -575054 : 26043
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : -575054 : 26043
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : -726317 : -377132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -2151096 : -3170385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : -263704
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : -2151096 : -2906681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) : 55498 : 48925
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -10671621 : 11011233
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) : 2165253 : -804519
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) : -12836874 : 11815752
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) : 3306642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 211395 : 2565057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) : 211395 : 2565057
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : 125521 : 36311
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : 125521 : 36311
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : 125521 : 36311
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 37469 : 6608
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ : -1976 : -3914
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 161014 : 39005
-KAP-