KAP *** LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** LMKDC *** Finansal Rapor
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30.09.2026
Tarihinde Sona Eren Finansal Döneme İlişkin Finansal Tablolar
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 1860665000 : 3058795000
Ticari Alacaklar : 1804014000 : 2174395000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 186939000 : 47077000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 1617075000 : 2127318000
Diğer Alacaklar : 3451000 : 4241000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 3451000 : 4241000
Stoklar : 1013813000 : 953721000
Peşin Ödenmiş Giderler : 151885000 : 90968000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 1096000 : 0
ARA TOPLAM : 4834924000 : 6282120000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 4834924000 : 6282120000
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar : 6297000 : 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 6297000 : 0
Maddi Duran Varlıklar : 6377296000 : 5600819000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 39102000 : 33767000
Peşin Ödenmiş Giderler : 343271000 : 89530000
Ertelenmiş Vergi Varlığı : 0 : 41988000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 6765966000 : 5766104000
TOPLAM VARLIKLAR : 11600890000 : 12048224000
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 30789000 : 105393000
Ticari Borçlar : 1014678000 : 1346084000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 2719000 : 6450000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 1011959000 : 1339634000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 60464000 : 48200000
Diğer Borçlar : 246403000 : 231140000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 246403000 : 231140000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 123041000 : 171010000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 103088000
Kısa Vadeli Karşılıklar : 47041000 : 42065000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 27333000 : 20679000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 19708000 : 21386000
ARA TOPLAM : 1522416000 : 2046980000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 1522416000 : 2046980000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 18469000 : 103955000
Diğer Borçlar : 163891000 : 232309000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 163891000 : 232309000
Uzun Vadeli Karşılıklar : 237236000 : 247310000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 219024000 : 230264000
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar : 18212000 : 17046000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 254226000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 673822000 : 583574000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 2196238000 : 2630554000
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 9404652000 : 9417670000
Ödenmiş Sermaye : 516180000 : 516180000
Sermaye Düzeltme Farkları : 759369000 : 759369000
Geri Alınmış Paylar (-) : 26560000 : 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 3878503000 : 3878503000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 558348000 : 561119000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 558348000 : 561119000
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 688078000 : 688078000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -129730000 : -126959000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 416191000 : 239613000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 2185695000 : 947061000
Net Dönem Karı veya Zararı : 1116926000 : 2515825000
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 9404652000 : 9417670000
TOPLAM KAYNAKLAR : 11600890000 : 12048224000
EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu
EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 1781989000 : 2579854000
Dönem Karı (Zararı) : 1116926000 : 1942486000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 1111002000 : 1267268000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 386963000 : 338803000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 29369000 : 24894000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 25961000 : 23520000
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 2700000 : 1374000
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 708000 : 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler : -137028000 : 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -225311000 : -298029000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 225311000 : 298029000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 386281000 : 644633000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler : 154172000 : 30852000
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 516556000 : 526115000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 230375000 : 86896000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -13958000 : -630245000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : 125903000 : -590590000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : -139861000 : -39655000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -69057000 : 9977000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : -69057000 : 9977000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler : -60092000 : -25102000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -187193000 : 505437000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : -2469000 : 4440000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : -184724000 : 500997000
-KAP-