KAP *** EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. *** EFOR *** Finansal Rapor
Finansal Rapor
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 328273136 : 1525872909
Finansal Yatırımlar : 5000000 : 0
Ticari Alacaklar : 2117676637 : 1865399769
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 77269640 : 6422103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 2040406997 : 1858977666
Diğer Alacaklar : 50787146 : 26682254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 50787146 : 26682254
Stoklar : 7528112365 : 4846178079
Peşin Ödenmiş Giderler : 865046433 : 695707819
Diğer Dönen Varlıklar : 230789377 : 367578839
ARA TOPLAM : 11125685094 : 9327419669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 11125685094 : 9327419669
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar : 1180134 : 988247
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 331621626 : 331621626
Maddi Duran Varlıklar : 4613504932 : 4557205906
Kullanım Hakkı Varlıkları : 110309994 : 69631538
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 56512703 : 48971691
Peşin Ödenmiş Giderler : 29336195 : 18010099
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 5142465584 : 5026429107
TOPLAM VARLIKLAR : 16268150678 : 14353848776
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 2609850190 : 1315262700
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 2593130844 : 1309955412
Banka Kredileri : 1097154093 : 877198622
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 14767996 : 9777647
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları : 1223969953 : 263383608
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar : 257238802 : 159595535
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 16719346 : 5307288
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 16719346 : 5307288
Ticari Borçlar : 4680885046 : 6373567403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 222129 : 651343821
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 4680662917 : 5722223582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 76133537 : 37488258
Diğer Borçlar : 850301073 : 222653486
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 712739797 : 142328807
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 137561276 : 80324679
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 1615369613 : 80404156
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 2872941 : 5394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 1612496672 : 80398762
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 7318981 : 10773365
Kısa Vadeli Karşılıklar : 15196109 : 13275196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 15196109 : 9023726
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 0 : 4251470
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 1680462 : 81344612
ARA TOPLAM : 9856735011 : 8134769176
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 9856735011 : 8134769176
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 422425519 : 426881105
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 322039227 : 401509420
Banka Kredileri : 316558862 : 400100509
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 5480365 : 1408911
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 100386292 : 25371685
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 100386292 : 25371685
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 821991 : 190491
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 821991 : 190491
Uzun Vadeli Karşılıklar : 76355772 : 41497098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 71952259 : 36666765
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar : 4403513 : 4830333
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 256184213 : 18422231
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 755787495 : 486990925
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 10612522506 : 8621760101
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 5655628172 : 5732088675
Ödenmiş Sermaye : 2178000000 : 2178000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 923698163 : 923698163
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) : 0 : 166728408
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 852719234 : 618386050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 443503890 : 460240663
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 443503890 : 460240663
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 474819750 : 474819750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -31315860 : -14579087
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 70756011 : 58614301
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 1540293458 : 1657082782
Net Dönem Karı veya Zararı : -353342584 : 2795124
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 5655628172 : 5732088675
TOPLAM KAYNAKLAR : 16268150678 : 14353848776
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -2259585175 : 780223412
Dönem Karı (Zararı) : -353342584 : -785695541
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 719069795 : 667923910
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 143817478 : 113519958
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 18126585 : 184898625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 41975900 : 22940600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 120901711 : 390406482
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 260745310 : -97816984
-KAP-