KAP *** FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş. *** FRMPL *** Finansal Rapor
Finansal Tablo ve Dipnotlar 30.09.2026
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 656191221 : 45407147
Ticari Alacaklar : 1460546438 : 2244287095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 1460546438 : 2244287095
Diğer Alacaklar : 38782588 : 11362350
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 28800 : 2078083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 38753788 : 9284267
Stoklar : 2014332421 : 1591151970
Peşin Ödenmiş Giderler : 215075047 : 120321560
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 215075047 : 120321560
Diğer Dönen Varlıklar : 23475945 : 350461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 23475945 : 350461
ARA TOPLAM : 4408403660 : 4012880583
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 4408403660 : 4012880583
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar : 266490 : 333695
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 266490 : 333695
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 683828375 : 299566674
Maddi Duran Varlıklar : 1185253850 : 1003715593
Arazi ve Arsalar : 86653255 : 86653255
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri : 933789 : 1077549
Binalar : 303918920 : 310165813
Tesis, Makine ve Cihazlar : 462521455 : 491103726
Taşıtlar : 33623572 : 42255415
Mobilya ve Demirbaşlar : 35533853 : 25440717
Özel Maliyetler : 31474 : 1090599
Yapılmakta Olan Yatırımlar : 262037532 : 45928519
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 7635763 : 8802164
Bilgisayar Yazılımları : 7635763 : 8802164
Peşin Ödenmiş Giderler : 89098276 : 384261706
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 89098276 : 384261706
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 1966082754 : 1696679832
TOPLAM VARLIKLAR : 6374486414 : 5709560415
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 558647944 : 1005619190
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 558647944 : 1005619190
Banka Kredileri : 554922567 : 990503362
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 2266435 : 13702780
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1458942 : 1413048
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 95078606 : 172889170
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 95078606 : 172889170
Banka Kredileri : 95078606 : 172889170
Ticari Borçlar : 659677807 : 612091536
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 659677807 : 612091536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 53292339 : 60270044
Diğer Borçlar : 139416887 : 198808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 139207600
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 209287 : 198808
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 474864636 : 721241153
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 474864636 : 721241153
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 16743637 : 8849635
Kısa Vadeli Karşılıklar : 8262800 : 9059548
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 8137603 : 8903907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 125197 : 155641
ARA TOPLAM : 2005984656 : 2590219084
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 2005984656 : 2590219084
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 7028313
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 7028313
Banka Kredileri : 7028313
Uzun Vadeli Karşılıklar : 31930953 : 35859827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 31930953 : 35859827
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 54201120 : 89604934
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 86132073 : 132493074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 2092116729 : 2722712158
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 4282369685 : 2986848257
Ödenmiş Sermaye : 160000000 : 130000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 832792072 : 827240997
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 1004662370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -37476706 : -37191227
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -37476706 : -37191227
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 10665448 : 10665448
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 2056133039 : 1853749393
Net Dönem Karı veya Zararı : 255593462 : 202383646
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 4282369685 : 2986848257
TOPLAM KAYNAKLAR : 6374486414 : 5709560415
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 468562706 : 397256125
Dönem Karı (Zararı) : 255593462 : 151860288
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 255593462 : 151860288
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : -220582633 : 766741850
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 105334389 : 97281254
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 5664258 : 4206493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 5664258 : 4206493
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -13222412 : 496460734
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 156057819 : 2886148
-KAP-