KAP *** KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. *** KLYPV *** Finansal Rapor
01.01.2026 - 30.09.2026 Finansal Tablolar
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 489581561 : 2049524230
Ticari Alacaklar : 961986579 : 1226184293
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 0 : 83842651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 961986579 : 1142341642
Diğer Alacaklar : 295619649 : 179715689
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 0 : 309989
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 295619649 : 179405700
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar : 401321819 : 22825790
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları : 401321819 : 22825790
Stoklar : 5448948522 : 4822953085
Peşin Ödenmiş Giderler : 632542734 : 1975138868
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 22204130 : 37600358
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 610338604 : 1937538510
Diğer Dönen Varlıklar : 1613802909 : 834471424
ARA TOPLAM : 9843803773 : 11110813379
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 9843803773 : 11110813379
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar : 8558448 : 16344906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 8558448 : 16344906
Maddi Duran Varlıklar : 22907902248 : 19217307823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 2259044917 : 1882019267
Peşin Ödenmiş Giderler : 9538032 : 368793077
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 9538032 : 368793077
Ertelenmiş Vergi Varlığı : 7200616906 : 3892039976
Diğer Duran Varlıklar : 15667042 : 14477905
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 32401327593 : 25390982954
TOPLAM VARLIKLAR : 42245131366 : 36501796333
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 57780576
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 2903177091 : 2176955058
Ticari Borçlar : 2636866791 : 2991237110
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 729899809 : 1081245321
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 1906966982 : 1909991789
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 132292525 : 96817194
Diğer Borçlar : 2962933610 : 1735963810
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 2931295173 : 1699151285
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 31638437 : 36812525
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 2738233852 : 2149586086
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 647468507 : 1393024733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 2090765345 : 756561353
Kısa Vadeli Karşılıklar : 55733676 : 41919491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 55733676 : 41919491
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 76263709 : 31037076
ARA TOPLAM : 11505501254 : 9281296401
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 11505501254 : 9281296401
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 11659653679 : 13886565593
Uzun Vadeli Karşılıklar : 66267142 : 37764683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 66267142 : 37764683
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 11725920821 : 13924330276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 23231422075 : 23205626677
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 19013709291 : 13296169656
Ödenmiş Sermaye : 460078370 : 411441018
Geri Alınmış Paylar (-) : 224928641 : 80382359
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 5778937110 : 2408368625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 5522385098 : 4092408150
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -123075048 : -78539051
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -123075048 : -78539051
Yabancı Para Çevrim Farkları : 5645460146 : 4170947201
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 331529388 : 168330389
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 7122337639 : 6987394253
Net Dönem Karı veya Zararı : 23370327 : -691390420
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 19013709291 : 13296169656
TOPLAM KAYNAKLAR : 42245131366 : 36501796333
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 3391490284 : -1556187215
Dönem Karı (Zararı) : 23370327 : 419928977
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 2178932966 : -210671193
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 858783151 : 516520103
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 639353492 : 27599679
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 1056276686 : 1010220219
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler : 2178871830 : -1108099082
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : -2554352193 : -656912112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : -1177671294 : 1758887852
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 264197714 : -364261373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -888638124 : -245076248
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler : -378496029 : -245131
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler : -1063192657 : 107502567
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : 1701851179 : -1244356218
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -354370319 : 686969134
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 1307671764 : -794133252
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) : 588647766 : 94712669
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : 3379974587 : -1549630068
Alınan Faiz : 54650987 : 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler : 43135290 : 6557147
-KAP-