KAP *** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** KONKA *** Finansal Rapor
01.01.2026-30.09.2026 Dönemi Finansal Tablolar ve Dipnotları
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 48546251 : 309151976
Finansal Yatırımlar : 12999992 : 543266808
Ticari Alacaklar : 1509433924 : 632663312
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 30155425 : 18898083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 1479278499 : 613765229
Diğer Alacaklar : 225104162 : 186746512
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 220161311 : 181391168
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 4942851 : 5355344
Stoklar : 642958794 : 696764591
Peşin Ödenmiş Giderler : 58196086 : 50186352
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 61400872 : 100060589
Diğer Dönen Varlıklar : 139019406 : 112935100
ARA TOPLAM : 2697659487 : 2631775240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 2697659487 : 2631775240
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar : 316343214 : 315895871
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar : 1891544030 : 2127797305
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 3784653607 : 3784653607
Maddi Duran Varlıklar : 3102431182 : 3176031950
Kullanım Hakkı Varlıkları : 3324859 : 6673774
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 2865594 : 3778527
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 9101162486 : 9414831034
TOPLAM VARLIKLAR : 11798821973 : 12046606274
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 66469006 : 64177989
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 66469006 : 64177989
Banka Kredileri : 66469006 : 64177989
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 2029043
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 2029043
Banka Kredileri : 2029043
Diğer Finansal Yükümlülükler : 572955 : 1749041
Ticari Borçlar : 300095855 : 119871551
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 21048884 : 14607705
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 279046971 : 105263846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 44592547 : 43364284
Diğer Borçlar : 84597570 : 25343824
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 54082517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 30515053 : 25343824
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 30781 : 57873
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 61243646 : 110946010
Kısa Vadeli Karşılıklar : 29365174 : 36668865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 26976345 : 31777575
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 2388829 : 4891290
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 52432610 : 49411719
ARA TOPLAM : 639400144 : 453620199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 639400144 : 453620199
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 3295953
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 3295953
Banka Kredileri : 3295953
Diğer Finansal Yükümlülükler : 1052198 : 1442156
Uzun Vadeli Karşılıklar : 108068436 : 106143718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 108068436 : 106143718
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 1343678965 : 1296811148
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 1452799599 : 1407692975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 2092199743 : 1861313174
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 9706622230 : 10185293100
Ödenmiş Sermaye : 390000000 : 390000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 10686880443 : 10686880443
Geri Alınmış Paylar (-) : 46108985 : 23517499
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 1986191970 : 2111202908
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 1215051805 : 1226988863
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 1355366094 : 1355366094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -140314289 : -128377231
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar : 771140165 : 884214045
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -75877109 : -30186169
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) : -62112562 : -9376264
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) : -62112562 : -9376264
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar : -13764547 : -20809905
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 410539959 : 405014540
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -3359626542 : -2770846937
Net Dönem Karı veya Zararı : -285377506 : -583254186
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 9706622230 : 10185293100
TOPLAM KAYNAKLAR : 11798821973 : 12046606274
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -670926417 : -188137619
Dönem Karı (Zararı) : -159024840 : -36242203
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 236554535 : 101164405
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 100890323 : 98995019
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 135924693 : -8500674
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 4254063 : -921549
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 131893680 : -6642865
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -223050 : -936260
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 28613300 : 40185081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 31115761 : 34187682
-KAP-