KAP *** TAT GIDA SANAYİ A.Ş. *** TATGD *** Finansal Rapor

30 Eylül 2026 tarihli finansal tablolar

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 856148178 : 1243016948

Ticari Alacaklar : 1764088542 : 2005889197

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 13165453 : 19296067

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 1750923089 : 1986593130

Diğer Alacaklar : 7166795 : 34878718

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 7166795 : 34878718

Stoklar : 5682178042 : 5288538701

Peşin Ödenmiş Giderler : 56639167 : 194147693

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 56639167 : 194147693

Diğer Dönen Varlıklar : 645274996 : 444085786

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 645274996 : 444085786

ARA TOPLAM : 9011495720 : 9210557043

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 9011495720 : 9210557043

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar : 6534376 : 6224422

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar : 6534376 : 6224422

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar : 6534376 : 6224422

Diğer Alacaklar : 64227 : 84641

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 64227 : 84641

Maddi Duran Varlıklar : 7021296730 : 3544820182

Arazi ve Arsalar : 7021296730 : 3544820182

Kullanım Hakkı Varlıkları : 309825575 : 312994527

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 304425717 : 301958513

Markalar : 304425717 : 301958513

Diğer Duran Varlıklar : 8815683 : 36027617

İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar : 8815683 : 36027617

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 7650962308 : 4202109902

TOPLAM VARLIKLAR : 16662458028 : 13412666945

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 2449725000 : 3434589672

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 2449725000 : 3434589672

Banka Kredileri : 2409979694 : 3400396350

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 39745306 : 34193322

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 654754605 : 963442938

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 654754605 : 963442938

Banka Kredileri : 654754605 : 963442938

Ticari Borçlar : 2520568777 : 1694951759

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 33852345 : 23319835

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 2486716432 : 1671631924

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 173218760 : 110342118

Diğer Borçlar : 60989842 : 51895576

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 60989842 : 51895576

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 85899447 : 232205760

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 85899447 : 232205760

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 29123408 : 0

Kısa Vadeli Karşılıklar : 137499650 : 64912897

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 23719589 : 24926292

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 113780061 : 39986605

ARA TOPLAM : 6111779489 : 6552340720

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 6111779489 : 6552340720

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 933138905 : 1208352493

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 933138905 : 1208352493

Banka Kredileri : 807129975 : 1066515645

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 126008930 : 141836848

Uzun Vadeli Karşılıklar : 88569878 : 104071514

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 88569878 : 104071514

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 395285300 : 208376809

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 1416994083 : 1520800816

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 7528773572 : 8073141536

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 9133684456 : 5339525409

Ödenmiş Sermaye : 244800000 : 244800000

Sermaye Düzeltme Farkları : 4727140865 : 4727140865

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 107746931 : 107746931

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 3054056459 : -184582822

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 3054056459 : -184582822

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 3229806121 : 0

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -175749662 : -184582822

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -426981822 : -499707661

Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) : -426981822 : -499707661

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) : -426981822 : -499707661

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 1439537761 : 1439449822

Yasal Yedekler : 1439537761 : 1439449822

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -495409665 : -659618059

Net Dönem Karı veya Zararı : 482793927 : 164296333

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 9133684456 : 5339525409

TOPLAM KAYNAKLAR : 16662458028 : 13412666945

EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 1275628471 : 1048576380

Dönem Karı (Zararı) : 482793927 : -67924794

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 482793927 : -67924794

Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 0 : 0

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 498971997 : 246142661

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 353578918 : 313300206

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : -2538819 : -14807965

-KAP-