KAP *** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. *** BEYAZ *** Finansal Rapor
2026 Yılı İlk Üç Çeyrek Finansal Rapor
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 617193933 : 1581868596
Finansal Yatırımlar : 2018137
Ticari Alacaklar : 526480852 : 1659263375
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 65802339 : 113111573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 460678513 : 1546151802
Diğer Alacaklar : 57541691 : 5477345
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 57150699 : 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 390992 : 5477345
Stoklar : 947797508 : 1492812411
Peşin Ödenmiş Giderler : 11895680 : 16635236
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 17878727 : 0
Diğer Dönen Varlıklar : 27797055 : 2210306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 27797055 : 2210306
ARA TOPLAM : 2206585446 : 4760285406
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 2206585446 : 4760285406
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar : 66032437 : 63191210
Diğer Alacaklar : 50176 : 62377
Maddi Duran Varlıklar : 1373913708 : 1229066983
Kullanım Hakkı Varlıkları : 7713864 : 2128022
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 122557790 : 122795054
Peşin Ödenmiş Giderler : 25558075 : 39747807
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 1595826050 : 1456991453
TOPLAM VARLIKLAR : 3802411496 : 6217276859
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 534241110 : 590507403
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 0 : 6180433
Diğer Finansal Yükümlülükler : 2692249 : 2214944
Ticari Borçlar : 1583251061 : 2521893648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 1583251061 : 2521893648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 11374092 : 16668044
Diğer Borçlar : 1689783 : 2136212
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 1689783 : 2136212
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 67404749 : 743807475
Kısa Vadeli Karşılıklar : 5894648 : 5103738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 5856648 : 5056497
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 38000 : 47241
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 33642091 : 514026951
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 33642091 : 514026951
ARA TOPLAM : 2240189783 : 4402538848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 2240189783 : 4402538848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 0
Diğer Finansal Yükümlülükler : 4426840 : 1106768
Uzun Vadeli Karşılıklar : 28593217 : 25848312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 28593217 : 25848312
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 182805093 : 129115941
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 215825150 : 156071021
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 2456014933 : 4558609869
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 1346396563 : 1658666990
Ödenmiş Sermaye : 99687500 : 99687500
Sermaye Düzeltme Farkları : 829201888 : 829201888
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 46807980 : 46128258
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 46807980 : 46128258
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 52913039 : 52913039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -6105059 : -6784781
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 156144577 : 150193300
Yasal Yedekler : 156144577 : 150193300
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 495522223 : 368942863
Net Dönem Karı veya Zararı : -280967605 : 164513181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 1346396563 : 1658666990
TOPLAM KAYNAKLAR : 3802411496 : 6217276859
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -36573920 : 313425429
Dönem Karı (Zararı) : -280967605 : 163941508
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : -280967605 : 163941508
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 18079544 : 67013240
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 53715971 : 55915953
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : -15494743 : 3897587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 11522238 : 3970764
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -9241 : 700064
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -27007740 : -773241
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -84156259 : 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : -84156259 : 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 64014575 : 7199700
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 464018422 : 259635333
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) : 2018137 : 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 1163748386 : 433464681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : 49379545 : 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : 1114368841 : 433464681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -95449663 : 20779855
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : -57082741
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : -38366922 : 20779855
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler : 545014903 : -646698356
-KAP-