KAP *** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. *** DMSAS *** Finansal Rapor
01.01.2026-30.09.2026 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu
CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 107648667 : 293079850
Ticari Alacaklar : 703047442 : 516298892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 703047442 : 516298892
Diğer Alacaklar : 28593039 : 29203778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 28593039 : 29203778
Stoklar : 366095453 : 374020948
Peşin Ödenmiş Giderler : 78598933 : 43570233
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 78598933 : 43570233
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 5355957 : 4985328
ARA TOPLAM : 1289339491 : 1261159029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 1289339491 : 1261159029
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar : 19938400 : 20251078
Maddi Duran Varlıklar : 1926508014 : 2114913424
Kullanım Hakkı Varlıkları : 15631580 : 21409403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 11110094 : 11962479
Peşin Ödenmiş Giderler : 58652
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 58652
Ertelenmiş Vergi Varlığı : 72695368 : 108089150
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 2045883456 : 2276684186
TOPLAM VARLIKLAR : 3335222947 : 3537843215
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 906884072 : 1003432633
Ticari Borçlar : 523469012 : 509642908
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 35720046 : 36942666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 487748966 : 472700242
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 66070160 : 52490016
Diğer Borçlar : 13319835 : 18892673
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 5764 : 7166
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 13314071 : 18885507
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 4334506 : 3669870
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 4334506 : 3669870
Kısa Vadeli Karşılıklar : 43254570 : 101551204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 39799271 : 98277040
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 3455299 : 3274164
ARA TOPLAM : 1557332155 : 1689679304
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 1557332155 : 1689679304
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 50613402 : 120802079
Uzun Vadeli Karşılıklar : 119390119 : 110101738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 119390119 : 110101738
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 170003521 : 230903817
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 1727335676 : 1920583121
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 1607887271 : 1617260094
Ödenmiş Sermaye : 200000000 : 200000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 1637438688 : 1637438688
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 951506 : 951506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 261344238 : 264344156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 144760372 : 144760372
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -630234628 : -367260505
Net Dönem Karı veya Zararı : -6372905 : -262974123
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 1607887271 : 1617260094
TOPLAM KAYNAKLAR : 3335222947 : 3537843215
EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu
EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ÖNCK :2025-01-01
2025-09-30
ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
2025-09-30 2026-09-30
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 152411125 : -134690306
Dönem Karı (Zararı) : -6372905 : -121360620
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : -6372905 : -121360620
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 356754275 : -56901472
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 201449416 : 191782236
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 1753090 : 2144588
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 358080
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 1395010 : 2144588
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : -49191369 : -6445657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -49372504 : -5988366
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 181135 : -457291
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 109592975 : -205622022
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 32578076 : -22409017
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 139895289 : -226526850
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri : 6034214 : 6520834
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri : 3758452 : 8025023
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 14679587 : -57397360
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 78470576 : 18636743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 194354254 : -72209329
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) : 312678 : 141970
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -193140844 : -2434573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : -193140844 : -2434573
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 610739 : 22837644
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : 610739 : 22837644
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler : 6530485 : 71994349
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : -34970048 : -29009501
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 17584556 : -17297615
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : -1222620 : 2391494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : 18807176 : -19689109
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) : 13580144 : -26207071
-KAP-