KAP *** ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş. *** ADLVY *** Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRFADLV62714 ISIN kodlu finansman bonosu 1. kupon ödemesi

Ek Getiri : 4,25

Kurul Onay Tarihi : 2026-06-24

Değişken Faiz Referansı : TLREF

Ödeme Türü : TL Ödemeli

Borsada İşlem Görme Durumu : Hayır

Kupon Ödeme Sıklığı : 3 Ayda Bir

Bildirim Konusu : Kupon Ödemesi

Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke : Türkiye

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2026-04-13

Tutar : 500000000

Para Birimi : TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı

Satış Türü : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçi

Planlanan Nominal Tutar : 200000000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar : 200000000

Türü : Finansman Bonosu

Vadesi : 2027-06-30

Faiz Oranı Türü : Değişken

Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi : 2026-06-24

Satışa Başlanma Tarihi : 2026-06-30

Satışın Tamamlanma Tarihi : 2026-06-30

Vade Başlangıç Tarihi : 2026-07-01

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar : 200000000

İhraç Fiyatı : 1

Kupon Sayısı : 4

Ek Açıklamalar

Vade başlangıcı 01.07.2026 tarihi olan 200.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFADLV62714 ISIN

kodlu finansman bonosunun 30.09.2026 tarihli 1.kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

-KAP-