KAP *** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. *** TCZ,TCZB *** Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

XS3105239415 ISIN Kodlu Tahvilin İtfası hk.

Kurul Onay Tarihi : 2024-12-26

Ödeme Türü : Döviz Ödemeli

Borsada İşlem Görme Durumu : Hayır

Kupon Ödeme Sıklığı : Tek Kupon

Bildirim Konusu : İtfa

Merkezi Saklamacı Kuruluş : Euroclear

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke : İrlanda

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2024-11-04

Tutar : 11000000000

Para Birimi : USD

İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı

Satış Türü : Yurtdışı Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt Dışı

Türü : Özel Sektör Tahvili

Vadesi : 2026-09-28

Faiz Oranı Türü : Sabit

Satış Şekli : Yurtdışı Satış

Satışın Tamamlanma Tarihi : 2025-06-24

Vade Başlangıç Tarihi : 2025-06-24

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar : 20000000

Kupon Sayısı : 1

Ek Açıklamalar

Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 20.000.000 EUR tutarındaki borçlanma

aracının 28.09.2026 tarihi itibariyle anapara ve kupon vadesi gelmiş olup 20.000.000,00 EUR tutarındaki anapara ve

882.777,78 EUR tutarındaki kupon ödemesi yapılmıştır.

-KAP-