KAP *** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** TRYKI *** Finansal Rapor

Tiryaki Agro Konsolide 2026 yılı denetim raporu

CARİ :2026-06-30

CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-06-30

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 5113409533 : 4813861483

Ticari Alacaklar : 20410311720 : 9516687525

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 5381676994 : 1604956967

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 15028634726 : 7911730558

Diğer Alacaklar : 6864556324 : 2661181948

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 6213951825 : 2023976212

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 650604499 : 637205736

Türev Araçlar : 2335097104 : 1921133182

Stoklar : 23932169363 : 16838785987

Peşin Ödenmiş Giderler : 4123518776 : 2241328769

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 10856609 : 4477238

Diğer Dönen Varlıklar : 424317360 : 269050502

ARA TOPLAM : 63214236789 : 38266506634

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 63214236789 : 38266506634

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar : 436700549 : 356311880

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 35021985 : 0

Maddi Duran Varlıklar : 22608739574 : 16724158341

Kullanım Hakkı Varlıkları : 5515818387 : 3030277370

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 5764348438 : 1158021200

Şerefiye : 791274205 : 675170639

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 4973074233 : 482850561

Peşin Ödenmiş Giderler : 554789582 : 72195124

Ertelenmiş Vergi Varlığı : 1864291346 : 984159571

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 36779709861 : 22325123486

TOPLAM VARLIKLAR : 99993946650 : 60591630120

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 30214387665 : 18279557535

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 30214387665 : 18279557535

Banka Kredileri : 26740777050 : 14790829581

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 724386276 : 286894796

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları : 2749224339 : 3201833158

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 938492408 : 1079738937

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 938492408 : 1079738937

Banka Kredileri : 938492408 : 1079738937

Ticari Borçlar : 19033595880 : 12002371538

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 117156981 : 973252113

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 18916438899 : 11029119425

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 235996846 : 120195493

Diğer Borçlar : 3181478262 : 2984444028

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 2634524453 : 2626497688

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 546953809 : 357946340

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 2256488279 : 384243351

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 643022185 : 570738175

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 124777347 : 67279466

ARA TOPLAM : 56628238872 : 35488568523

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 56628238872 : 35488568523

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 18719113352 : 8341332226

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 18719113352 : 8341332226

Banka Kredileri : 14280449477 : 6365458040

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 3938453367 : 1975874186

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları : 500210508 : 0

Diğer Borçlar : 4094376567 : 495321820

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 4094376567 : 495321820

Uzun Vadeli Karşılıklar : 112855016 : 56718785

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 112855016 : 56718785

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 1599812954 : 171926410

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 24526157889 : 9065299241

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 81154396761 : 44553867764

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 10923601927 : 13002231252

Ödenmiş Sermaye : 29322500 : 29322500

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 142662600 : 142662600

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi : -257560522 : -257560522

Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu : -3562344967 : 0

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 9922721616 : 8587517254

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 1979651465 : 1930607085

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 1964591554 : 1925273261

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 15059911 : 5333824

Yabancı Para Çevrim Farkları : 7943070151 : 6656910169

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 4706343852 : 4321184435

Yabancı Para Çevrim Farkları : 4706343852 : 4321184435

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 51814428 : 51814428

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -348957941 : 855183469

Net Dönem Karı veya Zararı : 239600361 : -727892912

Kontrol Gücü Olmayan Paylar : 7915947962 : 3035531104

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 18839549889 : 16037762356

TOPLAM KAYNAKLAR : 99993946650 : 60591630120

EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu

EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-06-30 ÖNCK :2024-07-01

CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-06-30 ÖNCK :2024-07-01 CARİ :2025-07-01

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -3978453238 : 11204925458

Dönem Karı (Zararı) : 453621320 : -1029329048

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 774409400 : 110545516