KAP *** ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON *** ZPY *** Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

Borsa Dışı Repo Sözleşmesi

CARİ :2026-09-28

Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Ziraat Portföy Başak Serbest (Döviz-Amerikan Doları) Fon ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında 25.09.2026 tarihinde,

28.09.2026 vadeli 1.107.354.500,00 işlem büyüklüğünde %2,75 oran, 17.152.431.036,00 nominal değerde borsa dışı ters

repo işlemi yapılmıştır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Fitch Ratings tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu

AA(tur)/Durağan şeklindedir.

-KAP-