KAP *** ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON *** ZPY *** Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

Borsa Dışı Repo Sözleşmesi

CARİ :2026-09-28

Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Ziraat Portföy Başak Serbest (Döviz-Avro ) Fon ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında 25.09.2026 tarihinde, 28.09.2026

vadeli 1.095.246.800,00 işlem büyüklüğünde %1,75 oran, 57.730.581.088,00 nominal değerde borsa dışı ters repo işlemi

yapılmıştır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Fitch Ratings tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu

AA(tur)/Durağan şeklindedir.

-KAP-