KAP *** ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON *** ZPY *** Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

Borsa Dışı Repo Sözleşmesi

CARİ :2026-09-28

Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Ziraat Portföy Halkbank Serbest (Döviz- Amerikan Doları) Fon ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında 25.09.2026

tarihinde, 25.09.2026 vadeli 351.753.515,16 işlem büyüklüğünde, %3,60 oran 4.308.317.975,00 nominal değerde borsa dışı

ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin Fitch Ratings tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal

kredi notu AA(tur)/Durağan şeklindedir.

-KAP-