KAP *** ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON *** ZPY *** Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

Borsa Dışı Repo Sözleşmesi

CARİ :2026-09-28

Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Ziraat Portföy Halkbank Serbest (Döviz- Avro) Fon ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında 25.09.2026 tarihinde,

25.09.2026 vadeli 214.709.985,58 işlem büyüklüğünde, %2,60 oran 8.080.363.556,00 nominal değerde borsa dışı ters repo

işlemi yapılmıştır. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin Fitch Ratings tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu

AA(tur)/Durağan şeklindedir.

-KAP-