KAP *** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. *** ZOREN *** Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRSZORN42717 ISIN Kodlu Tahvilin 6. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında

Ek Getiri : 1

Kurul Onay Tarihi : 2025-10-02

Değişken Faiz Referansı : TLREF

Ödeme Türü : TL Ödemeli

Borsada İşlem Görme Durumu : Evet

Kupon Ödeme Sıklığı : Aylık

Bildirim Konusu : Kupon Ödemesi

Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke : Türkiye

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2025-09-05

Tutar : 7000000000

Para Birimi : TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı

Satış Türü : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçi

Planlanan Nominal Tutar : 117320000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar : 117320000

Türü : Özel Sektör Tahvili

Vadesi : 2027-04-29

Faiz Oranı Türü : Değişken

Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Vade Başlangıç Tarihi : 2026-03-27

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar : 117320000

İhraç Fiyatı : 1

Kupon Sayısı : 12

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.03.2026 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara

ihracı gerçekleştirilen 117.320.000 TL nominal değerli, 398 gün vadeli, TRSZORN42717 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme

dönemine ilişkin 4.773.164,20 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

-KAP-