KAP *** AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON *** TLR *** Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

CARİ :2026-10-06

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0365

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.027375

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.1116

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.027375

Varsa İade Tutarı (TL) : 599277.58

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 280631.01

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 318646.57

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 134444.05

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0.1693

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.1744

- Kurucu (%) : 0.9704

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0.0296

- Diğer (%) : 0

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0.0038

c) Saklama Ücreti (%) : 0.5916

d) Diğer Giderler (%) : 0.2302

Açıklamalar

Açıklama

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

-KAP-