KAP *** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** DIRIT *** Finansal Rapor
2026 2NCİ 3 AYLIK FİNANSAL RAPOR
CARİ :2026-06-30
CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 12248 : 32866
Ticari Alacaklar : 27450119 : 32433345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 27450119 : 32433345
Diğer Alacaklar : 1281438 : 2461212
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 407824 : 480246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 873614 : 1980966
Stoklar : 0 : 3853914
Peşin Ödenmiş Giderler : 334112 : 756154
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 334112 : 756154
Diğer Dönen Varlıklar : 259338 : 1381187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 259338 : 1381187
ARA TOPLAM : 29337255 : 40918678
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 29337255 : 40918678
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar : 9784598 : 10530519
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 9784598 : 10530519
TOPLAM VARLIKLAR : 39121853 : 51449197
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar : 404711 : 10037641
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 0 : 952212
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 404711 : 9085429
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 0 : 353208
Diğer Borçlar : 21473898 : 7333754
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 4840877 : 3897376
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 16633021 : 3436378
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 8605188 : 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 8605188 : 0
Kısa Vadeli Karşılıklar : 26797971 : 31500570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 47822 : 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 26750149 : 31500570
ARA TOPLAM : 57281768 : 49225173
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 57281768 : 49225173
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar : 79411 : 74917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 79411 : 74917
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 79411 : 74917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 57361179 : 49300090
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : -18239326 : 2149107
Ödenmiş Sermaye : 10650000 : 10650000
Sermaye Düzeltme Farkları : 152682292 : 152682292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -40850 : -40850
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -40850 : -40850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -40850 : -40850
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 1102260 : 1102260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -162244595 : 10639317
Net Dönem Karı veya Zararı : -20388433 : -172883912
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : -18239326 : 2149107
TOPLAM KAYNAKLAR : 39121853 : 51449197
EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu
EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31 ÖNCK :2025-01-01
CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31 ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -890 : -327572999
Dönem Karı (Zararı) : -20388433 : -172077455
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : -1426013 : -159535057
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 761502 : 1419813
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 64910 : -5922260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 64910 : -29798
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 0 : -5892462
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler : 0 : -159751912
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : -2252425 : 4719302
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : -21813556 : -4039513
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 96900 : 8100834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : 96900 : 8100834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 793179 : -8395
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : 0 : -8395
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : 793179 : 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler : 3853914
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : 323925 : 646435
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -8538717 : 553520
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : -850394 : -7858
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : -7688323 : 561378
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) : -315441 : 153427
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 16033846 : -668879
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) : 1610359 : -391002
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) : 14423487 : -277877
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) : 8605188 : -4250337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 960762 : -487092
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) : 960762 : -487092
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : -890 : -327572999
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : -15581 : 339692823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 0 : 339692823
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 339692823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 15581
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 15581
-KAP-