KAP *** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** MNDRS *** Finansal Rapor

01.01.2026-30.06.2026 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARIMIZ

CARİ :2026-06-30

CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 3079679843 : 1855970591

Ticari Alacaklar : 1777865694 : 2003517517

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 1121766375 : 1071487678

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 656099319 : 932029839

Diğer Alacaklar : 19214341 : 49463327

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 2341974 : 29892231

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 16872367 : 19571096

Türev Araçlar : 20449400 : 24527710

Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar : 20449400 : 24527710

Stoklar : 3016520013 : 3979552996

Canlı Varlıklar : 3388194 : 108367391

Peşin Ödenmiş Giderler : 111878648 : 97193532

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 111878648 : 97193532

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 37332 : 92483

Diğer Dönen Varlıklar : 57549215 : 43985189

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 57549215 : 43985189

ARA TOPLAM : 8086582680 : 8162670736

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 8086582680 : 8162670736

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar : 8513319 : 9039631

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar : 8513319 : 9039631

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar : 8513319 : 9039631

Diğer Alacaklar : 1071029 : 838180

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 1071029 : 838180

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar : 979898642 : 986347078

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 2213748880 : 2213748880

Maddi Duran Varlıklar : 13410479836 : 13697897962

Arazi ve Arsalar : 1359308480 : 1359308480

Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri : 850020346 : 878418243

Binalar : 2589828791 : 2641936194

Tesis, Makine ve Cihazlar : 8422081548 : 8617198863

Taşıtlar : 78490323 : 74925180

Mobilya ve Demirbaşlar : 40932114 : 43144769

Özel Maliyetler : 8410792 : 12080959

Yapılmakta Olan Yatırımlar : 61407442 : 70885274

Kullanım Hakkı Varlıkları : 49438562 : 58855394

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 258386636 : 273870764

Bilgisayar Yazılımları : 12246737 : 15660356

Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri : 245498657 : 257527648

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 641242 : 682760

Peşin Ödenmiş Giderler : 40543031 : 45846754

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 40543031 : 45846754

Ertelenmiş Vergi Varlığı : 140020715 : 191467957

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 17102100650 : 17477912600

TOPLAM VARLIKLAR : 25188683330 : 25640583336

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1932951929 : 1491140442

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 1932951929 : 1491140442

Banka Kredileri : 1932951929 : 1491140442

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 639834947 : 611610780

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 639834947 : 611610780

Banka Kredileri : 626923439 : 597505700

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 0 : 0

Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 12911508 : 14105080

Ticari Borçlar : 930083594 : 1340364724

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 9889620 : 11460270

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 920193974 : 1328904454

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 139657125 : 138858881

Diğer Borçlar : 29607293 : 29360245

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 0 : 0

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 29607293 : 29360245

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 26765124 : 53590510

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 26765124 : 53590510

Kısa Vadeli Karşılıklar : 87611887 : 80974891

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 71971038 : 72752957

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 15640849 : 8221934

ARA TOPLAM : 3786511899 : 3745900473

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 3786511899 : 3745900473

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 1431364766 : 1788913885

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 1431364766 : 1788913885

Banka Kredileri : 1417385287 : 1767556798

Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar : 13979479 : 21357087

Uzun Vadeli Karşılıklar : 337386461 : 297742395

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 337386461 : 297742395

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 1859730774 : 2068353970

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 3628482001 : 4155010250

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 7414993900 : 7900910723

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 17625153719 : 17604451054

Ödenmiş Sermaye : 277292576 : 277292576

Sermaye Düzeltme Farkları : 7407259263 : 7407259263

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 0 : 570861688

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi : -17971488 : -17971488

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 3714207051 : 3712542642

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 3714207051 : 3712542642

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 3710336904 : 3710336904

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 3870147 : 2205738

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -1049921 : -655188

Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) : -1049921 : -655188

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) : -1049921 : -655188

-KAP-