KAP *** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU *** PGA *** Özel Durum

Fon portfoyumuzde bulunan FIKRET PETROL URUNLERI PAZARLAMA SANAYI VE TICARET

A.S. ihracına ait TRDATAV72618 Kira Sertifikası için Karşılık Ayrılması

hakkında açıklama.

CARİ :2026-07-23

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Fon portföyümüzde bulunan Ata Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen, Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve

Ticaret A.Ş. kaynak kullanıcısına ait TRDATAV72618 ISIN kodlu özel sektör kira sertifikasına ait 23.07.2026 tarihli

itfa ve kupon ödemeleri işlemi, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle gerçekleştirilemediği KAP'ta

yayımlanmak suretiyle kamuya açıklanmıştır. Bu gelişme üzerine, TSPB tarafından yayımlanan Yatırım Fonlarının

Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge'nin 4.maddesi uyarınca, fon portföyümüzde yer alan ve aşağıda bilgileri

bulunan özel sektör kira sertifikaları için %100 oranında karşılık ayrılmasına karar verilmiştir. IHRACCI KURUM ISIN

KODU TL IHRAC TARIHI VADE TARIHI NOMINAL DEGER FIKRET PETROL TRDATAV72618 TL 26.01.2026 23.07.2026 100.000.000,- FIKRET

PETROL TRDATAV82617 TL 10.06.2026 06.08.2026 30.000.000,- FIKRET PETROL TRDATAV92616 TL 11.06.2026 22.09.2026

76.000.000,- FIKRET PETROL TRDATAVK2611 TL 21.05.2026 17.11.2026 70.000.000,- TOPLAM : 276.000.000,-

-KAP-