KAP *** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. *** CAGFA *** Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRFCGDFE2625 ISIN Kodlu İhracın 3.Kupon Ödemesinin Gerçekleştirilmesi

Ek Getiri : 3,25

Kurul Onay Tarihi : 2025-05-30

Değişken Faiz Referansı : TLREF

Ödeme Türü : TL Ödemeli

Borsada İşlem Görme Durumu : Evet

Kupon Ödeme Sıklığı : 3 Ayda Bir

Bildirim Konusu : Kupon Ödemesi

Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke : Türkiye

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2025-05-08

Tutar : 2766250000

Para Birimi : TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı

Satış Türü : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçi

Planlanan Nominal Tutar : 200000000

Türü : Finansman Bonosu

Vadesi : 2026-10-21

Faiz Oranı Türü : Değişken

Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi : 2025-05-30

Satışa Başlanma Tarihi : 2025-10-21

Satışın Tamamlanma Tarihi : 2025-10-21

Vade Başlangıç Tarihi : 2025-10-22

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar : 200000000

İhraç Fiyatı : 1

Kupon Sayısı : 4

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 21.10.2025 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli

yatırımcılara 200.000.000-TL nominal değerli,364 gün vadeli, TRFCGDFE2625 ISIN kodlu Finansman bonosunun 3.kupon

ödemesi gerçekleştirilmiştir.

-KAP-