KAP *** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. *** DZGYO *** Finansal Rapor
Finansal Raporlar - 30 Haziran 2026
CARİ :2026-06-30
CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 110492 : 342655334
Finansal Yatırımlar : 55875028 : 2107990020
Ticari Alacaklar : 17425507 : 9326420
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 15125531 : 7397797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 2299976 : 1928623
Diğer Alacaklar : 82107633 : 333589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 82107633 : 333589
Stoklar : 846672903 : 846672903
Peşin Ödenmiş Giderler : 26147604 : 3094699
Diğer Dönen Varlıklar : 0 : 450323
ARA TOPLAM : 1028339167 : 3310523288
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 1028339167 : 3310523288
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 7473624728 : 4903342694
Maddi Duran Varlıklar : 28694690 : 21879281
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 7502319418 : 4925221975
TOPLAM VARLIKLAR : 8530658585 : 8235745263
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 205000000 : 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 205000000 : 0
Banka Kredileri : 205000000 : 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 17001681 : 15247262
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 17001681 : 15247262
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 17001681 : 15247262
Ticari Borçlar : 4158077 : 786347
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 4158077 : 786347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 1988419 : 1735685
Diğer Borçlar : 16068676 : 23862826
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 16068676 : 23862826
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 101025398 : 2546925
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 0 : 30330015
Kısa Vadeli Karşılıklar : 57914378 : 35348129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 22297151 : 12544183
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 35617227 : 22803946
ARA TOPLAM : 403156629 : 109857189
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 403156629 : 109857189
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 7675673 : 3691125
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 7675673 : 3691125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 7675673 : 3691125
Diğer Borçlar : 11290192 : 13455088
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 11290192 : 13455088
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 1276574400 : 1429110904
Uzun Vadeli Karşılıklar : 932182 : 860034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 932182 : 860034
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 184208914 : 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 1480681361 : 1447117151
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 1883837990 : 1556974340
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 6646820595 : 6678770923
Ödenmiş Sermaye : 400000000 : 400000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 3244997538 : 3244997538
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 892047544 : 892047544
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -115580 : -115580
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 159987328 : 145939171
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 1981854093 : 1661741664
Net Dönem Karı veya Zararı : -31950328 : 334160586
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 6646820595 : 6678770923
TOPLAM KAYNAKLAR : 8530658585 : 8235745263
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31 ÖNCK :2025-01-01
CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31 ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -130248314 : 69026044
Dönem Karı (Zararı) : -31950328 : -525400
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 31319208 : -11330983
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 3305232 : 9865274
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 41995 : -1551593
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 41995 : -1551593
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 38397916 : 6190893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 21579454 : 4185431
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler : 16818462 : 2005462
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -96994034 : 4449169
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 106995964 : 396414
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 10001930 : 4845583
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 102116720 : 14494464
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler : -337010288 : -283896142
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 321461667 : 239116952
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 100792427 : -97493517
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -9547648 : 1520268
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : -8843434 : -106793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : -704214 : 1627061
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -81374032 : 4969923
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) : -81374032 : 4969923
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) : -23519633 : -4478886
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 3490323 : 13326635
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : 0 : 10781934
-KAP-