KAP *** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. *** DNYVA *** Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRSDVYS92628 ISIN kodlu tahvilin 4.kupon oranına ilişkin açıklama

Ek Getiri : 3,5

Kurul Onay Tarihi : 2024-09-19

Değişken Faiz Referansı : TLREF

Ödeme Türü : TL Ödemeli

Borsada İşlem Görme Durumu : Evet

Kupon Ödeme Sıklığı : 3 Ayda Bir

Bildirim Konusu : Kupon Oranı Belirlenmesi

Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke : Türkiye

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2024-08-12

Tutar : 4900000000

Para Birimi : TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı

Satış Türü : Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçi

Planlanan Nominal Tutar : 100000000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar : 181000000

Türü : Özel Sektör Tahvili

Vadesi : 2026-09-18

Faiz Oranı Türü : Değişken

Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi : 2024-09-19

Satışa Başlanma Tarihi : 2025-08-13

Satışın Tamamlanma Tarihi : 2025-08-13

Vade Başlangıç Tarihi : 2025-08-14

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar : 181000000

İhraç Fiyatı : 1

Kupon Sayısı : 4

Ek Açıklamalar

Vade başlangıcı 14.08.2025 tarihi olan 181.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS92628 ISIN

kodlu tahvilin 17.09.2026 tarihinde yapılacak olan 4.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %15,8755 olarak

hesaplanmıştır.

-KAP-