KAP *** HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON *** HPY *** Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

Borsa Dışı Repo/Ters Repo İşlemleri 09.09.2026

CARİ :2026-09-09

Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : .

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

HSBC Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon (HME) ile HSBC Bank A.Ş. arasında 09.09.2026 tarihinde, 10.09.2026 vadeli,

52.499.999,99 TL işlem büyüklüğünde, %2,50 oran ve 2.629.836.672 nominal değer teminatı ile borsa dışı ters repo işlemi

yapılmıştır. HSBC Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon (HME) ile HSBC Bank A.Ş. arasında 09.09.2026 tarihinde,

16.09.2026 vadeli, 42.499.999,99 TL işlem büyüklüğünde, %3,50 oran ve 2.059.192.466 nominal değer teminatı ile borsa

dışı ters repo işlemi yapılmıştır. HSBC Bank A.Ş.'nin Moody's tarafından belirlenen Uzun Vadeli Ulusal Ölçek TL Mevduat

notu Aaa.tr şeklindedir.

-KAP-