KAP *** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. *** KGY *** Finansal Rapor
30.06.2026 Finansal Rapor
CARİ :2026-06-30
CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 43027000 : 66866000
Ticari Alacaklar : 11672000 : 0
Diğer Alacaklar : 1199000 : 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 1199000 : 0
Peşin Ödenmiş Giderler : 4169000 : 3724000
ARA TOPLAM : 60067000 : 70590000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 60067000 : 70590000
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar : 6553000 : 8134000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 264000 : 275000
Ertelenmiş Vergi Varlığı : 3014000 : 3251000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 9831000 : 11660000
TOPLAM VARLIKLAR : 69898000 : 82250000
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 87000 : 83000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 87000 : 83000
Ticari Borçlar : 1765000 : 1569000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 1765000 : 1569000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 68000 : 71000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 2673000 : 3055000
Kısa Vadeli Karşılıklar : 10679000 : 11773000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 10679000 : 11773000
ARA TOPLAM : 15272000 : 16551000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 15272000 : 16551000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar : 498000 : 334000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 498000 : 334000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 498000 : 334000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 15770000 : 16885000
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 54128000 : 65365000
Ödenmiş Sermaye : 50000000 : 50000000
Sermaye Düzeltme Farkları : 73318000 : 73318000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 567000 : 567000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 2371000 : 2371000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -60891000 : -44976000
Net Dönem Karı veya Zararı : -11237000 : -15915000
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 54128000 : 65365000
TOPLAM KAYNAKLAR : 69898000 : 82250000
EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31 ÖNCK :2025-01-01
CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31 ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -23955000 : -4699000
Dönem Karı (Zararı) : -11237000 : -8127000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 538000 : 16231000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 3946000 : 2379000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 1310000 : 240000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -11456000 : 281000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 237000 : 1568000
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 6501000 : 11763000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : 13111000 : 11390000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -11672000 : 3256000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -1644000 : -1613000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 196000 : -13018000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) : 9000 : 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -15000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : -23810000 : -3286000
Vergi İadeleri (Ödemeleri) : 145000 : 1413000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : -2354000 : -5294000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 2354000 : 5294000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 11749000 : -1110000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 0 : 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri : 4000 : 7000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları : 0 : 835000
Ödenen Faiz : 0 : 282000
Alınan Faiz : 11745000 : 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : -14560000 : -11103000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) : -14560000 : -11103000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 66866000 : 81030000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ : -10084000 : -11803000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ : 42222000 : 58124000
EK TABLO = Özkaynaklar Değişim Tablosu
Açıklanan tablolara haberin linkinden ulaşabilirsiniz...
-KAP-