KAP *** KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş. *** KFILO *** Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRFKYTR62728 ISIN kodlu tahvilin birinci kupon ödemesi yapılmıştır

Ek Getiri : 4

Kurul Onay Tarihi : 2025-09-05

Değişken Faiz Referansı : TLREF

Ödeme Türü : TL Ödemeli

Borsada İşlem Görme Durumu : Evet

Kupon Ödeme Sıklığı : 3 Ayda Bir

Bildirim Konusu : Kupon Ödemesi

Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke : Türkiye

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2025-06-27

Tutar : 4000000000

Para Birimi : TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı

Satış Türü : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçi

Planlanan Nominal Tutar : 300000000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar : 300000000

Türü : Finansman Bonosu

Vadesi : 2027-06-14

Faiz Oranı Türü : Değişken

Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.

Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi : 2025-09-05

Satışa Başlanma Tarihi : 2026-06-12

Satışın Tamamlanma Tarihi : 2026-06-15

Vade Başlangıç Tarihi : 2026-06-15

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar : 300000000

İhraç Fiyatı : 1

Kupon Sayısı : 4

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 15.06.2026 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 364 gün

vadeli' 300.000.000 Türk Lirası nominal değerli' TRFKYTR62728- ISIN kodlu tahvilimizin 14.09.2026 tarihli birinci kupon

ödemesi gerçekleştirilmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

-KAP-