KAP *** TEB ARVAL ARAÇ FİLO KİRALAMA A.Ş. *** TBARV *** Finansal Rapor
30.06.2026 Teb Arval Araç Flo Kiralama A.Ş. Denetim Raporu
CARİ :2026-06-30
CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 940128808 : 1218673363
Ticari Alacaklar : 884482619 : 1045763302
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 9524794 : 63574166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 874957825 : 982189136
Diğer Alacaklar : 11286249 : 11464275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 11286249 : 11464275
Türev Araçlar : 239020 : 4480222
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar : 239020 : 4480222
Stoklar : 1576545368 : 870458270
Peşin Ödenmiş Giderler : 393648615 : 628648953
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 393648615 : 628648953
Diğer Dönen Varlıklar : 212651607 : 190057346
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 212651607 : 190057346
ARA TOPLAM : 4018982286 : 3969545731
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 4018982286 : 3969545731
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar : 32667838780 : 35044060248
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar : 32458855196 : 34820621149
Diğer Maddi Duran Varlıklar : 208983584 : 223439099
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 23010183 : 15669225
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 23010183 : 15669225
Peşin Ödenmiş Giderler : 4149 : 4887
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 4149 : 4887
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 32690853112 : 35059734360
TOPLAM VARLIKLAR : 36709835398 : 39029280091
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 3827727716 : 3963507337
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 3827727716 : 3963507337
Banka Kredileri : 3827727716 : 3963507337
Ticari Borçlar : 850754684 : 1142315891
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 32194845 : 45218383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 818559839 : 1097097508
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 14178890 : 15793639
Diğer Borçlar : 1131520635 : 1742477
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 1130000000 : 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 1520635 : 1742477
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler : 40984665 : 28268785
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri : 40984665 : 28268785
Türev Araçlar : 16435492 : 74566554
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar : 16435492 : 74566554
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 176488140 : 58217140
Kısa Vadeli Karşılıklar : 360907070 : 255336657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 52194701 : 65376305
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 308712369 : 189960352
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 321333439 : 160121546
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 321333439 : 160121546
ARA TOPLAM : 6740330731 : 5699870026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 6740330731 : 5699870026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar : 5963779472 : 7937768475
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 5963779472 : 7937768475
Banka Kredileri : 5963779472 : 7937768475
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler : 79735777 : 131085731
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri : 79735777 : 131085731
Uzun Vadeli Karşılıklar : 14378839 : 15740998
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 14378839 : 15740998
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 2629099730 : 2072626427
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 8686993818 : 10157221631
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 15427324549 : 15857091657
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 21282510849 : 23172188434
Ödenmiş Sermaye : 44145000 : 44145000
Sermaye Düzeltme Farkları : 1041049524 : 1041049524
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 694349 : 694349
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 694349 : 694349
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 694349 : 694349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -47528339 : -98101365
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) : -47528339 : -98101365
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) : -47528339 : -98101365
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 82242169 : 82242169
Yasal Yedekler : 82242169 : 82242169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 20385328757 : 20937413398
Net Dönem Karı veya Zararı : -223420611 : 1164745359
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 21282510849 : 23172188434
TOPLAM KAYNAKLAR : 36709835398 : 39029280091
EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu
EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31 ÖNCK :2025-01-01
CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31 ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 3015958070 : 1251690167
Dönem Karı (Zararı) : -223420611 : 192210528
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 1758975754 : 737330124
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 1599627975 : 1451425091
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 46414459 : 36598643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 11778396 : 10621306
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 34293569 : 19970502
-KAP-