KAP *** TEKFEN HOLDİNG A.Ş. *** TKFEN *** Holding Finansal Rapor

CARİ :2026-06-30

CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 6497608000 : 9720873000

Ticari Alacaklar : 4872182000 : 6083590000

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 132159000 : 120307000

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 4740023000 : 5963283000

Diğer Alacaklar : 318402000 : 542496000

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 318402000 : 542496000

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar : 897467000 : 830379000

Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları : 897467000 : 830379000

Stoklar : 12118689000 : 11764273000

Peşin Ödenmiş Giderler : 1288251000 : 1232281000

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 1288251000 : 1232281000

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 168490000 : 275778000

Diğer Dönen Varlıklar : 1347381000 : 1218045000

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 1347381000 : 1218045000

ARA TOPLAM : 27508470000 : 31667715000

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar : 123287000 : 141224000

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 27631757000 : 31808939000

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar : 5495699000 : 6115041000

Ticari Alacaklar : 1686520000 : 2197585000

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 1686520000 : 2197585000

Diğer Alacaklar : 205756000 : 185946000

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 205756000 : 185946000

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar : 2547147000 : 2681990000

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 3265485000 : 3320696000

Maddi Duran Varlıklar : 32560442000 : 34136269000

Kullanım Hakkı Varlıkları : 468729000 : 475859000

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 721383000 : 772593000

Şerefiye : 197254000 : 197254000

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 524129000 : 575339000

Peşin Ödenmiş Giderler : 101555000 : 434420000

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 101555000 : 434420000

Ertelenmiş Vergi Varlığı : 2294408000 : 2172693000

Diğer Duran Varlıklar : 672318000 : 713225000

İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar : 672318000 : 713225000

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 50019442000 : 53206317000

TOPLAM VARLIKLAR : 77651199000 : 85015256000

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 9744677000 : 11488867000

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 3714776000 : 3926013000

Ticari Borçlar : 15962569000 : 18047295000

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 8749000 : 3443000

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 15953820000 : 18043852000

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 563689000 : 794536000

Diğer Borçlar : 610252000 : 940457000

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 0 : 38152000

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 610252000 : 902305000

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler : 1046167000 : 1309684000

Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri : 1046167000 : 1309684000

Türev Araçlar : 234083000 : 435739000

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 2206206000 : 3380357000

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 2206206000 : 3380357000

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 614946000 : 483600000

Kısa Vadeli Karşılıklar : 1065097000 : 1604607000

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 362569000 : 514920000

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 702528000 : 1089687000

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 70711000 : 87659000

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 70711000 : 87659000

ARA TOPLAM : 35833173000 : 42498814000

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 35833173000 : 42498814000

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 1119749000 : 1395720000

Ticari Borçlar : 192339000 : 105120000

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 192339000 : 105120000

Diğer Borçlar : 556300000 : 347743000

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 556300000 : 347743000

Uzun Vadeli Karşılıklar : 951407000 : 1152022000

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 951407000 : 1152022000

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 620737000 : 905577000

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 3440532000 : 3906182000

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 39273705000 : 46404996000

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 37940205000 : 38136697000

Ödenmiş Sermaye : 370000000 : 370000000

Sermaye Düzeltme Farkları : 10732435000 : 10732435000

Geri Alınmış Paylar (-) : 1444602000 : 1444602000

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 8562543000 : 8562543000

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -2874738000 : -3155013000

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) : -2536312000 : -2824429000

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -338426000 : -330584000

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -3658146000 : -2804431000

Yabancı Para Çevrim Farkları : -3360978000 : -2415598000

Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) : -297168000 : -388833000

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 9142497000 : 9090833000

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 16733268000 : 23522413000

Net Dönem Karı veya Zararı : 376948000 : -6737481000

Kontrol Gücü Olmayan Paylar : 437289000 : 473563000

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 38377494000 : 38610260000

TOPLAM KAYNAKLAR : 77651199000 : 85015256000

-KAP-