KAP *** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. *** ZOREN *** Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRSZORN72623 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve

Anapara Ödemesi Hakkında

Ek Getiri : 1

Kurul Onay Tarihi : 2024-11-14

Değişken Faiz Referansı : TLREF

Ödeme Türü : TL Ödemeli

Borsada İşlem Görme Durumu : Evet

Kupon Ödeme Sıklığı : 3 Ayda Bir

Bildirim Konusu : İtfa

Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke : Türkiye

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2024-09-30

Tutar : 5000000000

Para Birimi : TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı

Satış Türü : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçi

Planlanan Nominal Tutar : 440930000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar : 440930000

Türü : Özel Sektör Tahvili

Vadesi : 2026-07-22

Faiz Oranı Türü : Değişken

Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Vade Başlangıç Tarihi : 2025-07-11

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar : 440930000

İhraç Fiyatı : 1

Kupon Sayısı : 4

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 11.07.2025 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara

ihracı gerçekleştirilen 440.930.000 TL nominal değerli, 376 gün vadeli, TRSZORN72623 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme

dönemine ilişkin 65.946.372,45 TL'lik faiz ödemesi ve 440.930.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (22.07.2026) itibarıyla

yapılmıştır.

-KAP-