KAP *** BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** BALSU *** Finansal Rapor

Finansal Rapor

CARİ :2026-06-30

CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-06-30

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 288837556 : 690973131

Finansal Yatırımlar : 26171302 : 411326784

Ticari Alacaklar : 11602071199 : 4709711646

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 331703 : 8753704

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 11601739496 : 4700957942

Diğer Alacaklar : 112674114 : 212193945

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 54737767 : 29477441

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 57936347 : 182716504

Stoklar : 10481685688 : 8180960823

Peşin Ödenmiş Giderler : 1345136143 : 463908057

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 1345136143 : 463908057

Diğer Dönen Varlıklar : 202372396 : 61733955

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 202372396 : 61733955

ARA TOPLAM : 24058948398 : 14730808341

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 24058948398 : 14730808341

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar : 46787613 : 3513553

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar : 0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar : 46787613 : 3513553

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar : 46787613 : 3513553

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar : 0

Diğer Alacaklar : 7173980 : 9017386

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 6901937 : 8710131

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 272043 : 307255

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 276009683

Maddi Duran Varlıklar : 5533672734 : 3550480727

Kullanım Hakkı Varlıkları : 9406653 : 10717868

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 12890373 : 26468526

Lisanslar : 12890373 : 26468526

Peşin Ödenmiş Giderler : 62027369 : 34477570

Ertelenmiş Vergi Varlığı : 1078830932 : 764923699

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 7026799337 : 4399599329

TOPLAM VARLIKLAR : 31085747735 : 19130407670

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 10304994820 : 7324704989

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 10304994820 : 7324704989

Banka Kredileri : 10302928400 : 7319826792

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 2066420 : 4878197

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 1986548416 : 2317461649

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 1986548416 : 2317461649

Banka Kredileri : 1986548416 : 2317461649

Ticari Borçlar : 9810501375 : 1320414976

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 0 : 0

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 9810501375 : 1320414976

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 28780715 : 40636759

Diğer Borçlar : 31223225 : 20454518

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 450711 : 2060519

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 30772514 : 18393999

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 269379986 : 240259935

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 269379986 : 240259935

Kısa Vadeli Karşılıklar : 8117898 : 15770818

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 7878768 : 15287321

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 239130 : 483497

ARA TOPLAM : 22439546435 : 11279703644

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 22439546435 : 11279703644

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 2021602614 : 1535505893

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 2021602614 : 1535505893

Banka Kredileri : 2021570971 : 1534996073

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 31643 : 509820

Uzun Vadeli Karşılıklar : 19279883 : 39802421

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 19279883 : 39802421

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 586211360 : 632043121

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 2627093857 : 2207351435

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 25066640292 : 13487055079

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 6019107443 : 5643352591

Ödenmiş Sermaye : 1112000000 : 1112000000

Sermaye Düzeltme Farkları : 1443778398 : 1443778398

Geri Alınmış Paylar (-) : 69757561 : 68080629

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 2465580572 : 2465580572

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi : -467409556 : -467409556

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 601653793 : 78935514

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 601653793 : 78935514

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 684240662 : 123149192

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -82586869 : -44213678

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -309589745 : -144845324

Yabancı Para Çevrim Farkları : -309589745 : -144845324

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 113094206 : 108421092

Yasal Yedekler : 113094206 : 108421092

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 875427497 : 487776956

Net Dönem Karı veya Zararı : 254329839 : 627195568

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 6019107443 : 5643352591

TOPLAM KAYNAKLAR : 31085747735 : 19130407670

EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-06-30 ÖNCK :2024-07-01

CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-06-30 ÖNCK :2024-07-01 CARİ :2025-07-01