KAP *** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. *** ZOREN *** Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRFZORN92610 ISIN KODLU SABİT KUPON ÖDEMELİ BONONUN ANAPARA VE KUPON ÖDEMESİ

HAKKINDA

Kurul Onay Tarihi : 2025-10-02

Ödeme Türü : TL Ödemeli

Borsada İşlem Görme Durumu : Evet

Kupon Ödeme Sıklığı : Tek Kupon

Bildirim Konusu : İtfa

Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke : Türkiye

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2025-09-05

Tutar : 7000000000

Para Birimi : TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı

Satış Türü : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt İçi

Planlanan Nominal Tutar : 24130000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar : 24130000

Türü : Finansman Bonosu

Vadesi : 2026-09-23

Faiz Oranı Türü : Sabit

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) : 45,00

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) : 50,1419

Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Vade Başlangıç Tarihi : 2026-03-27

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar : 24130000

İhraç Fiyatı : 1

Kupon Sayısı : 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 27.03.2026 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara

ihracı gerçekleştirilen 24.130.000 TL nominal değerli, 180 gün vadeli, TRFZORN92610 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme

Dönemine İlişkin 5.354.881,33 TL'lik faiz ödemesi ve 24.130.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

-KAP-