KAP *** ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. *** ARMGD *** Finansal Rapor

CARİ :2026-06-30

CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 486573296 : 306649683

Finansal Yatırımlar : 3072582136 : 1659678716

Ticari Alacaklar : 1221341950 : 1817188814

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 1221341950 : 1817188814

Diğer Alacaklar : 79229804 : 64259547

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 79229804 : 64259547

Stoklar : 7853937277 : 7020253126

Peşin Ödenmiş Giderler : 912755352 : 746508760

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 0 : 352136020

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 912755352 : 394372740

Diğer Dönen Varlıklar : 108254621 : 102806332

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 108254621 : 102806332

ARA TOPLAM : 13734674436 : 11717344978

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 13734674436 : 11717344978

DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar : 243817 : 297268

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 243817 : 297268

Maddi Duran Varlıklar : 6147008545 : 5567562545

Kullanım Hakkı Varlıkları : 0 : 14230617

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 66993315 : 67620224

Peşin Ödenmiş Giderler : 6999 : 100626

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 6999 : 100626

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 6214252676 : 5649811280

TOPLAM VARLIKLAR : 19948927112 : 17367156258

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 6779221333 : 6297877297

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 6779221333 : 6297877297

Banka Kredileri : 6779221333 : 6297877297

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 623862385 : 671184591

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 623862385 : 671184591

Banka Kredileri : 623862385 : 671184591

Ticari Borçlar : 1277194477 : 730086752

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 66407070 : 81171807

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 1210787407 : 648914945

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 24119234 : 14974363

Diğer Borçlar : 20738535 : 30624273

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 13357772 : 26757672

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 7380763 : 3866601

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 149216049 : 248917711

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 149216049 : 248917711

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 11632634 : 38184072

Kısa Vadeli Karşılıklar : 44264315 : 29742482

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 14190982 : 9973707

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 30073333 : 19768775

ARA TOPLAM : 8930248962 : 8061591541

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 8930248962 : 8061591541

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 1593785200 : 1704725505

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 1593785200 : 1704725505

Banka Kredileri : 1593785200 : 1704725505

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 1664027 : 1959527

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 1664027 : 1959527

Uzun Vadeli Karşılıklar : 7846372 : 11552821

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 7846372 : 11552821

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 463569772 : 512600237

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 2066865371 : 2230838090

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 10997114333 : 10292429631

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 8950163864 : 7070622644

Ödenmiş Sermaye : 263980843 : 263980843

Sermaye Düzeltme Farkları : 1252366962 : 1252366962

Geri Alınmış Paylar (-) : 5206293 : 5206293

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 2517098997 : 2517098997

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 899206763 : 899700363

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 899206763 : 899700363

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 902005397 : 902005397

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -2798634 : -2305034

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -1026034463 : -847529157

Yabancı Para Çevrim Farkları : -994691 : -2929107

Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) : -1025039772 : -844600050

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) : -1025039772 : -844600050

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 5275520 : 5275520

Yasal Yedekler : 5275520 : 5275520

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 2984935409 : 2172888709

Net Dönem Karı veya Zararı : 2058540126 : 812046700

Kontrol Gücü Olmayan Paylar : 1648915 : 4103983

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 8951812779 : 7074726627

TOPLAM KAYNAKLAR : 19948927112 : 17367156258

EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu

EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31 ÖNCK :2025-01-01

CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31 ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -390008854 : 2831822838

Dönem Karı (Zararı) : 2057411309 : 415784840

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) : 2057411309 : 415784840

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : -2063317896 : 963871430