KAP *** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** SANEL *** Finansal Rapor
Finansal Raporlar
CARİ :2026-06-30
CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri : 12560258 : 11951376
Ticari Alacaklar : 143947852 : 69707425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 23998411 : 3220850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 119949441 : 66486575
Diğer Alacaklar : 4351798 : 187289719
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar : 227290 : 53726918
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 4124508 : 133562801
Stoklar : 2294489 : 2279197
Peşin Ödenmiş Giderler : 54662 : 31965
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 1317840 : 19889914
Diğer Dönen Varlıklar : 54973725 : 96279918
ARA TOPLAM : 219500624 : 387429514
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 219500624 : 387429514
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar : 79282513 : 110337307
Diğer Alacaklar : 62921 : 40883
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 62921 : 40883
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 21886161 : 21886161
Maddi Duran Varlıklar : 195850093 : 207850465
Kullanım Hakkı Varlıkları : 1388122 : 1634537
Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 2878778 : 3145400
Peşin Ödenmiş Giderler : 20283 : 177306
Ertelenmiş Vergi Varlığı : 6015018 : 23507938
TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 307383889 : 368579997
TOPLAM VARLIKLAR : 526884513 : 756009511
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar : 7400612 : 502651
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 265828 : 644985
Diğer Finansal Yükümlülükler : 545615
Ticari Borçlar : 36907716 : 184025162
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 30229164 : 167184013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 6678552 : 16841149
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 9861891 : 4537719
Diğer Borçlar : 84667305 : 194752837
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 82451478 : 127567979
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 2215827 : 67184858
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 12282610 : 24526774
Kısa Vadeli Karşılıklar : 14915889 : 37974413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 3732233 : 2606273
Sigortacılık Teknik Karşılıkları : 11183656 : 35368140
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 159597 : 139837
ARA TOPLAM : 167007063 : 447104378
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 167007063 : 447104378
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar : 19382914 : 16779298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 19382914 : 16779298
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 19382914 : 16779298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 186389977 : 463883676
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 260894826 : 165756130
Ödenmiş Sermaye : 18255333 : 18255333
Sermaye Düzeltme Farkları : 270634616 : 270634616
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 6093883 : 11803351
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -9841491 : -2468958
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 37947158 : 43278288
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 820684 : 884255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -176630755 : -312212628
Net Dönem Karı veya Zararı : 113615398 : 135581873
Kontrol Gücü Olmayan Paylar : 79599710 : 126369705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 340494536 : 292125835
TOPLAM KAYNAKLAR : 526884513 : 756009511
EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu
EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31 ÖNCK :2025-01-01
CARİ :2026-06-30 ÖNCK :2025-12-31 ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 159980982 : 148452538
Dönem Karı (Zararı) : 113615398 : 43294603
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : -2610709 : 40240188
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 20447816 : 1607819
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : -23058525 : 38632369
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : -48976293 : -64917747
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : 5302134 : -6374612
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -147117446 : 205606783
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) : 6897961 : 2197083
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 216317
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : 183893644 : -136727824
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları : 159980982 : 148452538
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : -94418998 : -67393625
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları : 74240426 : 25159145
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri : 266622
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları : 20445194 : 42234480
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -64953102 : -79228617
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri : -5709469
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri : 545615
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları : 379157 : 852861
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) : -59410091 : -78375756
-KAP-