KAP *** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. *** TSGYO *** Finansal Rapor

TSGYO FT 202609

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 25652621 : 50141444

Ticari Alacaklar : 7932191 : 4094614

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 2179028 : 372951

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 5753163 : 3721663

Diğer Dönen Varlıklar : 19847746 : 163215850

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 19847746 : 163215850

ARA TOPLAM : 53432558 : 217451908

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 53432558 : 217451908

DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar : 44567252 : 84229841

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 8684258947 : 8322856944

Maddi Duran Varlıklar : 42470449 : 43560247

Binalar : 38082254 : 37262400

Taşıtlar : 1796327 : 2221773

Mobilya ve Demirbaşlar : 2591868 : 4076074

Kullanım Hakkı Varlıkları : 1202221 : 1708418

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 316555 : 344930

Lisanslar : 316555 : 344930

Diğer Duran Varlıklar : 14863472 : 38535453

İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar : 14863472 : 38535453

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 8787678896 : 8491235833

TOPLAM VARLIKLAR : 8841111454 : 8708687741

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 161250894 : 204424833

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 161250894 : 204424833

Banka Kredileri : 160198627 : 202729133

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 1052267 : 1695700

Ticari Borçlar : 29603472 : 61765979

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 5276038 : 42414326

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 24327434 : 19351653

Kısa Vadeli Karşılıklar : 7459074 : 6216580

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 7290704 : 6161730

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 168370 : 54850

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 2842834 : 21371726

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 2842834 : 21371726

ARA TOPLAM : 201156274 : 293779118

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 201156274 : 293779118

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar : 1379234 : 1447368

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 1379234 : 1447368

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 871245397 : 699946192

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler : 1409860 : 1088626

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler : 1409860 : 1088626

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 874034491 : 702482186

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 1075190765 : 996261304

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 7765920689 : 7712426437

Ödenmiş Sermaye : 650000000 : 650000000

Sermaye Düzeltme Farkları : 8187313679 : 8187313679

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 19060822 : 19060822

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 1980800 : 1406903

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 1980800 : 1406903

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) : 2417802 : 1843905

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -437002 : -437002

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 4273322 : 4273322

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : -1149628289 : -1169044362

Net Dönem Karı veya Zararı : 52920355 : 19416073

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 7765920689 : 7712426437

TOPLAM KAYNAKLAR : 8841111454 : 8708687741

EK TABLO = Kar veya Zarar Tablosu

EK TABLO = Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : 190082262 : 83215402

Dönem Karı (Zararı) : 52920355 : -36322473

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : 20221769 : 106163660

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 3028312 : 2536507

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : 1106605 : 6028513

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 1106605 : 6028513

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 1285567 : 3630917

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 4449182 : 4106393

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler : -3163615 : -475476

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 46214985 : 55051825

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 9775645 : 35941497

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 55990630 : 90993322

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler : -218026508 : -58125478

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler : -218026508 : -58125478

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler : 1258196 : 13743293

İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler : 1258196 : 13743293

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 171053248 : 85752910

Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : 16817756 : 25031759

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : -109344035 : 22475984

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler : -3837577 : -3122870

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : -1806077 : -651282

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) : -2031500 : -2471588

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler : -32162507 : -41458664

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : -37138288 : -47904273

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) : 4975781 : 6445609

-KAP-