KAP *** DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. *** DOFRB *** Finansal Rapor

Finansal Rapor

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 228603260 : 748413520

Finansal Yatırımlar : 433406151 : 7286168

Ticari Alacaklar : 988056936 : 564667465

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 988056936 : 564667465

Diğer Alacaklar : 7666106 : 3856413

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 7666106 : 3856413

Stoklar : 202358693 : 285137876

Peşin Ödenmiş Giderler : 969808919 : 717180804

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 969808919 : 717180804

Diğer Dönen Varlıklar : 166783184 : 88162783

ARA TOPLAM : 2996683249 : 2414705029

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 2996683249 : 2414705029

DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar : 614715420 : 363064136

Kullanım Hakkı Varlıkları : 113644928 : 516748234

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 349630734 : 182614672

Şerefiye : 23184751 : 23184751

İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar : 326445983 : 159429921

Ertelenmiş Vergi Varlığı : 258058 : 3118996

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 1078249140 : 1065546038

TOPLAM VARLIKLAR : 4074932389 : 3480251067

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 687142148 : 176905953

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 687142148 : 176905953

Banka Kredileri : 168789620 : 176905953

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 518352528 : 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar : 0 : 0

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 189330169 : 171078809

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 189330169 : 171078809

Banka Kredileri : 187168135 : 155893522

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 2162034 : 15185287

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları : 0 : 0

Diğer Finansal Yükümlülükler : 0 : 0

Ticari Borçlar : 138375250 : 208115059

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 138375250 : 208115059

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar : 0 : 0

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 29548323 : 32659778

Diğer Borçlar : 22839049 : 735918

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 22839049 : 735918

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler : 0 : 0

Türev Araçlar : 0 : 0

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 313985002 : 242647453

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 313985002 : 242647453

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü : 0 : 647184

Kısa Vadeli Karşılıklar : 7031773 : 5634424

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 7031773 : 5634424

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : 0 : 0

ARA TOPLAM : 1388251714 : 838424578

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 1388251714 : 838424578

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 217764692 : 553196943

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar : 217764692 : 553196943

Banka Kredileri : 144100859 : 79754743

Kiralama İşlemlerinden Borçlar : 73663833 : 473442200

Uzun Vadeli Karşılıklar : 6065889 : 5136343

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 223830581 : 558333286

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 1612082295 : 1396757864

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 2450295875 : 2066357708

Ödenmiş Sermaye : 155000000 : 155000000

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 1320000000 : 1320000000

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 1780476 : -134193

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 1780476 : -134193

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : 1780476 : -134193

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : 442485558 : 145488127

Yabancı Para Çevrim Farkları : 442485558 : 145488127

Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) : 0 : 0

Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) : 0 : 0

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 12010117 : 4601256

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 433993657 : 196451193

Net Dönem Karı veya Zararı : 85026067 : 244951325

Kontrol Gücü Olmayan Paylar : 12554219 : 17135495

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 2462850094 : 2083493203

TOPLAM KAYNAKLAR : 4074932389 : 3480251067

EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -652363133 : -1029328262

Dönem Karı (Zararı) : 85026067 : 36930538

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : -83886950 : 14250618

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 94059796 : 32173125

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : -353277 : -54581

Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler : -353277 : -54581

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : 1008551 : 1589088

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 1008551 : 1589088

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : -19459630 : 72192766

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler : 158127953 : 27338661

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 138668323 : 99531427

-KAP-