KAP *** ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU *** Genel Açıklama

Fon portföyünde bulunan özel sektör borçlanma aracına karşılık ayrılması

CARİ : 2026-11-14

Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFDVYS22713 ISIN kodlu, 10.02.2027 vadeli finansman bonosunun

11.11.2026 tarihli 3. kupon ödemesinin vadesinde gerçekleştirilemediği, ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma

Platformu'nda (KAP) 1696915 nolu duyuru ile duyurulmuştur. Bu nedenle, Fon büyüklüğü 12.11.2026 gün sonu itibarıyla

5.833.003.496 olan Allianz Yaşam ve Emeklilik Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’muzun portföyünde

bulunan, ihraççısı olan, ISIN kodu TRFDVYS42711, 02.04.2027 vadeli ve 10.000.000 TL nominal tutarlı özel sektör

borçlanma aracı için, ihraççıya ilişkin gelişmeler ve kredi riski değerlendirilerek 13.11.2026 tarihi itibarıyla

"Emeklilik Yatırım Fonları Rehberinin 4.1.2 maddesine istinaden alınan karara göre" ihtiyatlılık ilkesi kapsamında %50

oranında karşılık ayrılmıştır. Fon getirisine etkisi -%0,09 olarak gerçekleşmiştir.

-KAP-