KAP *** İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU *** ISY *** Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

CARİ : 2026-11-12

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet (Yes)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : 08.10.2026

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.0438

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.03264

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.03015

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0.03015

Varsa İade Tutarı (TL) : 0

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) : 0

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) : 0

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 4533827.63

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 0.5792

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) : 0.6645

- Kurucu (%) : 0.8716

- Portföy Saklayıcı (%) : 0

- Yönetici (%) : 0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0.1284

- Diğer (%) : 0

b) Aracılık Komisyonları (%) : 0.0023

c) Saklama Ücreti (%) : 0.0288

d) Diğer Giderler (%) : 0.3045

Açıklamalar

Açıklama

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı'na ilişkin 08.10.2026 tarihli bildirim düzeltilmiştir.

Saygılarımızla.

-KAP-