KAP *** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU *** AGESA *** Genel Açıklama

Fon portföyünde bulunan Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ihraççısına ait TRFDVYS22713

kodlu özel sektör borçlanma aracı için karşılık ayrılması hakkında açıklama

CARİ : 2026-11-13

Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından yapılan 11.11.2026 tarihli KAP bildiriminde, Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin ihraç

etmiş olduğu, TRFDVYS22713 kodlu özel sektör borçlanma aracının 3. kupon ödemesinin mevcut finansal koşullar nedeniyle

gerçekleştirilemediği ifade edilmiştir. Semaye Piyasası Kurulu'nun, i-SPK.4632 s.kn. (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.)

sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”de yer alan 4.1.2 numaralı maddenin

i bendi uyarınca alınan yönetim kurulu kararımız kapsamında, kurucusu olduğumuz Ageasa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Özel

Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (AVO) portföyünde yer alan TRFDVYS22713 ISIN kodlu borçlanma aracının

ödenmeyen 1,685,088.00 TL tutarlı 3. kupon tutarına karşılık %100 karşılık ayrılmasına karar verilmiştir. Söz konusu

işlem 11.11.2026 tarihli gün sonu fon portföy değerine yansıtılmıştır.

-KAP-