KAP *** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. *** EYGYO *** Finansal Rapor

EYG GYO Solo 30.09.2026

CARİ : 2026-09-30 ÖNCK : 2025-12-31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri : 65711313 : 45886857

Finansal Yatırımlar : 1687121 : 26444

Ticari Alacaklar : 87727906 : 123759717

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar : 36179014 : 59036417

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 51548892 : 64723300

Diğer Alacaklar : 1768414 : 1809399

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 1768414 : 1809399

Stoklar : 639398133 : 870855606

Peşin Ödenmiş Giderler : 49685313 : 48972725

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 49685313 : 48972725

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar : 479714 : 651719

Diğer Dönen Varlıklar : 18489030 : 6906840

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar : 18489030 : 6906840

ARA TOPLAM : 864946944 : 1098869307

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR : 864946944 : 1098869307

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar : 206682525 : 206682525

Ticari Alacaklar : 116586643 : 65453872

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar : 116586643 : 65453872

Diğer Alacaklar : 56287 : 27631

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar : 56287 : 27631

Stoklar : 60734987 : 16587543

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller : 2162236170 : 2150721201

Maddi Duran Varlıklar : 13362345 : 16437914

Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 312772 : 532528

Peşin Ödenmiş Giderler : 781972 : 0

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler : 781972 : 0

TOPLAM DURAN VARLIKLAR : 2560753701 : 2456443214

TOPLAM VARLIKLAR : 3425700645 : 3555312521

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar : 821626040 : 551658580

Ticari Borçlar : 20438632 : 40290039

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar : 13681010 : 25054918

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar : 6757622 : 15235121

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar : 6224448 : 5653732

Diğer Borçlar : 5586138 : 75201238

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar : 0 : 70124928

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar : 5586138 : 5076310

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 53041209 : 5993484

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 53041209 : 5993484

Kısa Vadeli Karşılıklar : 3076599 : 4413645

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar : 2908399 : 4204543

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar : 168200 : 209102

ARA TOPLAM : 909993066 : 683210718

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 909993066 : 683210718

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar : 462361430 : 690564426

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 0 : 59547

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) : 0 : 59547

Uzun Vadeli Karşılıklar : 2573855 : 2992508

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar : 2573855 : 2992508

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : 295901367 : 176124412

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : 760836652 : 869740893

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER : 1670829718 : 1552951611

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar : 1754870927 : 2002360910

Ödenmiş Sermaye : 700000000 : 700000000

Sermaye Düzeltme Farkları : 704413780 : 704413780

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) : 463720616 : 463720616

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) : -1441337 : -1603941

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -1441337 : -1603941

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) : -1441337 : -1603941

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler : 20899679 : 20899679

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları : 114930776 : 940787270

Net Dönem Karı veya Zararı : -247652587 : -825856494

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR : 1754870927 : 2002360910

TOPLAM KAYNAKLAR : 3425700645 : 3555312521

EK TABLO = Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

ÖNCK :2025-01-01

2025-09-30

ÖNCK :2025-01-01 CARİ :2026-01-01

2025-09-30 2026-09-30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI : -259851896 : 437464274

Dönem Karı (Zararı) : -247652587 : -348764289

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler : -272365764 : -243908195

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 6462764 : 8433059

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler : -91949993 : -190099503

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 6869 : 0

Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -91956862 : -190099503

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler : -168290 : 544873

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : -168290 : 600363

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler : 0 : -55490

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler : 696005 : 476153

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler : 217229 : 579864

Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri : 736483 : -176227

Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri : 257707 : -72516

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler : 172005 : -278788

Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler : -187578255 : -62983989

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler : -140389500 : -904192281

Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) : -45370025 : -5390324

-KAP-