KAP *** HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OSMANLI PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU *** Genel Açıklama

FIR - Fon portföyümüzde bulunan Dünya Varlık Kiralama A.Ş. İhraççısına Ait

Borçlanma Araçları İçin Karşılık Tutarının Ayrılması

CARİ : 2026-11-12

Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Kurucusu olduğumuz HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş Osmanlı Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (FIR) portföyünde

yer alan TRFDVYS22713 , TRFDVYS32712, TRFDVYS62719, TRSDVYS32814 ve TRSDVYS42714 ISIN kodlu borçlanma araçlarının

ihraççısı Dünya Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından 10.11.2026 tarihinde yapılan KAP duyurusunda' Takasbank Para Piyasası

(TPP) nezdindeki yükümlülüklerini yerine getiremeyip temerrüde düşmesi ve TRSDVYS22815 ve TRSDVYS52713 ısın kodlu

borçlanma araçlarının 11.11.2026 tarihli kupon ödemelerini gerçekleştiremeyip temerrüde düşmesi nedeniyle FIR fon

portföyünde yer alan TRFDVYS22713 , TRFDVYS32712, TRFDVYS62719, TRSDVYS32814 ve TRSDVYS42714 ISIN kodlu borçlanma

araçları için de söz konusu beyan uyarınca' "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge"nin 4.

maddesi ve ihtiyatlılık ilkesi gereği %100 karşılık ayrılmasına karar verilmiştir. Söz konusu işlem 11.11.2026 tarihli

gün sonu fon portföy değerine yansıtılmıştır. Vade Tarihi Menkul Tanımı Nominal Değer / Kontrat Sayısı Toplam Değer

11.11.2026 TRFDVYS22713 9.000.000,00 9.046.432,55 11.11.2026 TRFDVYS32712 2.750.000,00 2.954.636,03 11.11.2026

TRFDVYS62719 400.000,00 429.383,32 11.11.2026 TRSDVYS32814 2.250.000,00 2.387.043,23 11.11.2026 TRSDVYS42714

1.000.000,00 995.258,87

-KAP-